FIDUREX - 330252693 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 330 42 636 24 693
Fonds commercial AH 442 102 442 102
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 190 032 144 839 45 193
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 345 092 289 623 55 469
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 191 920 191 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 141 2 141
TOTAL (I) BJ 1 238 620 477 099 761 520
Matières premières, approvisionnements BL 10 279 10 279
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 314 791 51 512 263 278
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 400 386 1 125 872 1 274 513
Autres créances BZ 51 439 51 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 903 099 1 903 099
Disponibilités CF 353 872 353 872
Charges constatées d’avance CH 24 505 24 505
TOTAL (II) CJ 5 058 374 1 177 385 3 880 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 296 994 1 654 485 4 642 509
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 403 488
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 557 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 620 952
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000
Provisions pour charges DQ 593 169
TOTAL (III) DR 818 169
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 096
Dettes fiscales et sociales DY 1 623 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 206 310
Produits constatés d’avance (2) EB 285 062
TOTAL (IV) EC 2 203 387
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 642 509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 203 387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 705 6 705
Production vendue services FG 4 341 675 4 341 675
Chiffres d’affaires nets FJ 4 348 380 4 348 380
Production stockée FM 55 409
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 857 055
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 260 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 249
Autres achats et charges externes FW 553 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 103 631
Salaires et traitements FY 1 990 765
Charges sociales FZ 886 305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 799 359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 273
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 430 041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 830 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 480
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 46 255
Total des produits financiers (V) GP 46 736
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 360
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 45 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 876 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 757
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 757
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 476
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 87 445
Impôts sur les bénéfices (X) HK 229 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 309 340
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 751 876
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 557 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 42 981
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 534 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 142
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 036 438
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 67 331
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 535 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 194 062
DIMINUTIONS Total Général I4 1 238 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 141 9 477 24 981 42 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 409 104 32 155 6 796 434 463
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 467 245 41 632 31 777 477 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 15 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 571 395
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 231 775
Total Provisions pour risques et charges 5Z 803 343 35 274 20 447 818 170
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 803 343 35 274 20 447 818 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 274 20 447
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 142
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 400 387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 439
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 24 506
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 478 474 2 476 332 2 142
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 9
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 228 228
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 096 71 096
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 623 015 1 623 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 223 977 223 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 285 062 285 062
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 203 388 2 203 388
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP