SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 183 787 156 383 27 404 41 009
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 582 732 1 054 581 678 575 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 987 456 628 994 358 462 343 312
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 938 6 315 15 623 15 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 32 841 0 32 841 32 841
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 199 0 56 199 95 129
TOTAL (I) BJ 1 864 953 792 745 1 072 207 1 103 147
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 87 346 0 87 346 115 486
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 790 0 20 790 51 281
Clients et comptes rattachés BX 2 705 682 215 976 2 489 707 2 289 376
Autres créances BZ 109 385 0 109 385 260 948
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 553 110 0 1 553 110 1 624 330
Charges constatées d’avance CH 168 365 0 168 365 121 218
TOTAL (II) CJ 4 644 679 215 976 4 428 703 4 462 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 509 631 1 008 721 5 500 910 5 565 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 283 916 271 276
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 279 034 462 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 594 913
TOTAL (I) DL 1 883 545 2 054 829
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 878 092 622 420
Provisions pour charges DQ 98 464 95 950
TOTAL (III) DR 976 556 718 370
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 379 135 363 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 575 22 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 242 915 356 404
Dettes fiscales et sociales DY 1 226 301 1 237 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 555 22 499
Produits constatés d’avance (2) EB 745 329 790 387
TOTAL (IV) EC 2 640 809 2 792 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 500 910 5 565 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 333 626 2 522 265
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 23 575
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 204 286 788 205 074 235 406
Production vendue services FG 6 331 090 28 936 6 360 026 6 529 502
Chiffres d’affaires nets FJ 6 535 376 29 724 6 565 100 6 764 908
Production stockée FM -28 140 -16 370
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 500 46 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 993 170 859
Autres produits FQ 11 757 3 958
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 698 209 6 970 022
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 682 125 2 796 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 058 96 134
Salaires et traitements FY 2 202 531 2 241 681
Charges sociales FZ 798 337 803 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 479 86 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 339 785 189 492
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 079 45 886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 578 112 008
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 280 971 6 371 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 417 238 598 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 571 30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 100 10 849
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 671 40 849
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 175 4 075
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 175 4 075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 495 36 775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 421 734 635 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 318 318
Total des produits exceptionnels (VII) HD 318 318
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 122 897
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 122 2 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 803 -1 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 48 832 75 113
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 064 95 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 707 198 7 011 190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 428 164 6 548 549
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 279 034 462 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 782 252 0 7 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 076 161 0 110 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 909 0 17 069
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 008 322 0 134 661
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 23 233 766 519
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 198 797 987 456
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 56 000 110 978
DIMINUTIONS Total Général I4 0 278 030 1 864 953
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 166 011 14 659 23 233 157 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 732 849 94 942 198 797 628 994
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 898 859 109 601 222 030 786 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 594
Total Provisions réglementées 3Z 913 0 318 594
Provisions pour litiges 4A 878 092
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 98 464
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 718 370 339 785 81 599 976 556
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 315
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 188 252 42 079 14 355 215 976
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 567 42 079 14 355 222 291
TOTAL GENERAL 7C 913 850 381 864 96 272 1 199 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 381 864 95 954 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 318 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 199 0 56 199
Clients douteux ou litigieux VA 258 433 0 258 433
Autres créances clients UX 2 447 250 2 447 250 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 287 4 287 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 632 36 632 0
T. V. A. VB 33 893 33 893 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 676 1 676 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 898 32 898 0
Charges constatées d’avance VS 168 365 168 365 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 039 631 2 725 000 314 631
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 379 135 95 515 253 046 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 562 0 23 562 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 242 915 242 915 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 550 555 550 555 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 415 148 415 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 509 254 509 254 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 078 18 078 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 13 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 555 23 555 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 745 329 745 329 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 640 809 2 333 626 276 608 30 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 112 771 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 459
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 66 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66 0