SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 207 020 166 011 41 009 54 614
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 575 232 0 575 232 575 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 076 161 732 849 343 312 396 088
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 938 6 315 15 623 15 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 32 841 0 32 841 32 841
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 95 129 0 95 129 95 129
TOTAL (I) BJ 2 008 322 905 174 1 103 147 1 169 528
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 115 486 0 115 486 131 857
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 51 281 0 51 281 18 546
Clients et comptes rattachés BX 2 477 628 188 252 2 289 376 2 422 562
Autres créances BZ 260 726 0 260 726 107 640
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 624 330 0 1 624 330 2 097 404
Charges constatées d’avance CH 121 218 0 121 218 136 895
TOTAL (II) CJ 4 650 669 188 252 4 462 417 4 914 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 658 990 1 093 426 5 565 564 6 084 432
Parts à moins d’un an CP 57
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 271 276 261 490
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 462 641 709 786
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 913 1 231
TOTAL (I) DL 2 054 829 2 292 507
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 622 420 576 113
Provisions pour charges DQ 95 950 67 722
TOTAL (III) DR 718 370 643 835
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 363 324 458 277
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 908 22 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 356 404 496 217
Dettes fiscales et sociales DY 1 236 843 1 352 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 499 18 481
Produits constatés d’avance (2) EB 790 387 799 883
TOTAL (IV) EC 2 792 365 3 148 091
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 565 564 6 084 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 522 043 2 792 267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 234 520 886 235 406 204 747
Production vendue services FG 6 508 072 21 430 6 529 502 6 777 754
Chiffres d’affaires nets FJ 6 742 592 22 316 6 764 908 6 982 500
Production stockée FM -16 370 -16 646
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 46 667 39 170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 859 153 623
Autres produits FQ 3 958 8 934
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 970 022 7 167 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 796 501 2 381 566
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 134 130 132
Salaires et traitements FY 2 241 681 2 323 461
Charges sociales FZ 803 211 841 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 715 90 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 189 492 225 645
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 886 30 641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 008 34 671
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 371 628 6 057 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 598 394 1 110 247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 849 1 751
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 849 1 751
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 075 4 147
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 075 4 147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 775 -2 396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 635 168 1 107 851
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 318 991
Total des produits exceptionnels (VII) HD 318 991
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 222 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 897 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 119 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 801 991
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 75 113 170 288
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 614 228 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 011 190 7 170 323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 548 549 6 460 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 462 641 709 786
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 782 252 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 082 180 0 21 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 909 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 014 341 0 21 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 782 252
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 251 1 076 161
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 149 909
DIMINUTIONS Total Général I4 0 27 251 2 008 322
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 152 406 13 605 0 166 011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 686 092 74 007 27 251 732 849
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 838 498 87 612 27 251 898 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 913
Total Provisions réglementées 3Z 1 231 0 318 913
Provisions pour litiges 4A 622 420
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 95 950
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 643 835 189 492 114 956 718 370
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 315
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 193 267 45 886 50 901 188 252
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 199 582 45 886 50 901 194 567
TOTAL GENERAL 7C 844 647 235 378 166 175 913 850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 235 378 165 857 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 318 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 95 129 0 95 129
Clients douteux ou litigieux VA 224 956 0 224 956
Autres créances clients UX 2 252 672 2 252 672 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 739 2 739 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 150 954 150 954 0
T. V. A. VB 53 455 53 455 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 045 8 045 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 533 45 533 0
Charges constatées d’avance VS 121 218 121 218 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 954 701 2 634 616 320 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 363 324 93 002 268 040 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 899 22 899 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 356 404 356 404 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 565 431 565 431 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 150 344 150 344 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 500 307 500 307 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 761 20 761 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 10 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 499 22 499 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 790 387 790 387 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 792 365 2 522 043 268 040 2 282
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 94 953
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 66 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66 0