SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 207 020 152 406 54 614 61 505
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 575 232 575 232 578 311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 082 180 686 092 396 088 435 303
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 938 6 315 15 623 15 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 32 841 32 841 32 841
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 95 129 95 129 100 529
TOTAL (I) BJ 2 014 341 844 813 1 169 528 1 224 113
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 131 857 131 857 148 503
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 546 18 546 2 070
Clients et comptes rattachés BX 2 615 829 193 267 2 422 562 2 355 211
Autres créances BZ 107 640 107 640 130 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 097 404 2 097 404 1 716 281
Charges constatées d’avance CH 136 895 136 895 131 723
TOTAL (II) CJ 5 108 171 193 267 4 914 904 4 484 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 122 511 1 038 080 6 084 432 5 708 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 232 274
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 261 490 261 490
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 709 786 619 001
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 231 2 222
TOTAL (I) DL 2 292 507 2 202 713
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 576 113 465 357
Provisions pour charges DQ 67 722 72 515
TOTAL (III) DR 643 835 537 873
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 458 277 446 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 616 23 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 496 217 245 331
Dettes fiscales et sociales DY 1 352 617 1 255 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 481 118 597
Produits constatés d’avance (2) EB 799 883 879 114
TOTAL (IV) EC 3 148 091 2 968 147
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 084 432 5 708 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 792 267 2 607 001
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 22 616
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 202 255 2 492 204 747 208 723
Production vendue services FG 6 724 687 53 067 6 777 754 6 750 540
Chiffres d’affaires nets FJ 6 926 942 55 559 6 982 500 6 959 263
Production stockée FM -16 646 -22 105
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 39 170 46 390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 153 623 173 280
Autres produits FQ 8 934 3 032
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 167 581 7 159 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 381 566 2 677 744
Impôts, taxes et versements assimilés FX 130 132 102 812
Salaires et traitements FY 2 323 461 2 286 243
Charges sociales FZ 841 051 877 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 808 90 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 225 645 200 328
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 671 33 333
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 057 334 6 268 904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 110 247 890 956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 751 2 423
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 751 32 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 147 1 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 147 1 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 396 31 333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 107 851 922 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 991 16 808
Total des produits exceptionnels (VII) HD 991 16 808
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 733
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 233
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 991 13 575
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 170 288 134 471
Impôts sur les bénéfices (X) HK 228 768 182 393
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 170 323 7 209 091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 460 537 6 590 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 709 786 619 001
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 778 915 3 336
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 044 534 43 596
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 309 392 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 978 758 439 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 782 252
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 950 1 082 180
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 397 700 149 909
DIMINUTIONS Total Général I4 403 650 2 014 341
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 139 099 13 307 152 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 609 232 76 860 686 092
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 748 330 90 167 838 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 231
Total Provisions réglementées 3Z 2 222 991 1 231
Provisions pour litiges 4A 576 113
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 67 722
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 537 873 225 645 119 683 643 835
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 315
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 190 364 30 641 27 739 193 267
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 196 679 30 641 27 739 199 582
TOTAL GENERAL 7C 736 774 256 286 148 413 844 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 256 286 147 422
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 991
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 95 129 95 129
Clients douteux ou litigieux VA 232 274 232 274
Autres créances clients UX 2 383 555 2 383 555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 552 1 552
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 028 80 028
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 045 18 045
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 014 8 014
Charges constatées d’avance VS 136 895 136 895
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 955 493 2 628 090 327 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 458 277 102 453 307 418
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 257 22 257
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 496 217 496 217
Personnel et comptes rattachés 8C 605 511 605 511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 467 174 467
Impôts sur les bénéfices 8E 39 392 39 392
T.V.A. VW 517 761 517 761
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 487 15 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 359 359
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 481 18 481
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 799 883 799 883
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 148 091 2 792 267 307 418 48 406
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 110 147
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 907
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP