SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 138 996 138 176 820 1 452
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 575 232 575 232 575 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 735 023 551 539 183 484 187 270
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 937 6 315 7 622 13 937
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 166 1 166 1 166
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 529 84 529 84 529
TOTAL (I) BJ 1 548 883 696 030 852 853 863 586
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 158 339 158 339 150 041
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 515 4 515
Clients et comptes rattachés BX 2 794 962 339 996 2 454 966 2 296 798
Autres créances BZ 168 317 168 317 128 112
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 872 068 1 872 068 1 694 998
Charges constatées d’avance CH 131 894 131 894 108 271
TOTAL (II) CJ 5 130 096 339 996 4 790 099 4 378 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 678 979 1 036 026 5 642 953 5 241 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 880 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 249 187
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 102 247
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 39 579
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 150 283 103 986
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 705 970 695 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 028 11 932
TOTAL (I) DL 2 187 281 2 082 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 411 345 407 308
Provisions pour charges DQ 112 813 99 911
TOTAL (III) DR 524 158 507 219
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 175 806 206 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 596 31 002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 404 650 259 905
Dettes fiscales et sociales DY 1 362 700 1 276 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 408 74 978
Produits constatés d’avance (2) EB 831 354 803 869
TOTAL (IV) EC 2 931 514 2 652 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 642 953 5 241 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 824 954 2 495 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 196 953 2 523 199 477 196 232
Production vendue services FG 6 267 346 54 251 6 321 598 6 141 059
Chiffres d’affaires nets FJ 6 464 300 56 774 6 521 074 6 337 292
Production stockée FM 8 298 -10 929
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 350 17 033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 169 26 776
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 539 892 6 370 172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 347 628 2 256 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 453 140 925
Salaires et traitements FY 2 020 895 1 975 855
Charges sociales FZ 752 180 718 288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 49 562 62 817
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 909 36 359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 902 9 794
Autres charges GE 5 455 37 226
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 390 983 5 237 292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 148 908 1 132 881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 078 12 167
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 078 12 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 315
Intérêts et charges assimilées GR 2 057 2 762
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 372 2 762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 294 9 405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 145 615 1 142 285
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 591 6 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 745
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 237 447 101 274
Total des produits exceptionnels (VII) HD 261 038 160 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 135 16 199
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 734 2 439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 240 580 166 174
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 248 449 184 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 590 -24 193
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 155 109 133 993
Impôts sur les bénéfices (X) HK 297 125 289 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 806 008 6 542 958
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 100 038 5 847 859
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 705 970 695 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 714 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 711 217 46 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 99 633
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 525 078 46 877
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 714 228
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 071 735 023
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 99 633
DIMINUTIONS Total Général I4 23 071 1 548 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 137 544 632 138 176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 523 947 50 663 23 071 551 539
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 661 491 51 295 23 071 689 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 028
Total Provisions réglementées 3Z 11 932 3 059 3 963 11 028
Provisions pour litiges 4A 411 345
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 112 813
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 507 219 250 423 233 484 524 158
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 315
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 281 980 63 909 5 893 339 996
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 281 980 70 224 5 893 346 311
TOTAL GENERAL 7C 801 131 323 706 243 340 881 497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 76 811 5 893
- Financières UG 6 315
- Exceptionnelles UJ 240 580 237 447
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 529 84 529
Clients douteux ou litigieux VA 407 022 407 022
Autres créances clients UX 2 387 939 2 387 939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 81 027 81 027
T. V. A. VB 66 693 66 693
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 598 20 598
Charges constatées d’avance VS 131 894 131 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 179 702 2 688 150 491 552
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 175 806 69 245 106 560
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 898 29 898
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 404 650 404 650
Personnel et comptes rattachés 8C 618 396 618 396
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 188 915 188 915
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 538 621 538 621
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 768 16 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 698 1 698
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 408 125 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 831 354 831 354
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 931 514 2 824 954 106 560
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 643
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP