SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 138 996 137 544 1 452 5 348
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 575 232 575 232 575 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 711 217 523 947 187 270 170 389
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 937 13 937 13 937
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 166 1 166 3 605
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 529 84 529 84 529
TOTAL (I) BJ 1 525 078 661 491 863 586 853 041
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 150 041 150 041 160 970
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 578 779 281 980 2 296 798 2 032 974
Autres créances BZ 128 112 128 112 141 913
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 694 998 1 694 998 1 408 516
Charges constatées d’avance CH 108 271 108 271 101 784
TOTAL (II) CJ 4 660 202 281 980 4 378 221 3 846 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 185 279 943 471 5 241 808 4 699 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 573 297
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 880 186 880 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 249 187 249 187
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 102 247 102 247
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 39 579 39 579
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 103 986 65 446
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 695 099 553 540
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 932 9 882
TOTAL (I) DL 2 082 215 1 900 065
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 407 308 344 458
Provisions pour charges DQ 99 911 90 117
TOTAL (III) DR 507 219 434 575
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 572 217 606
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 002 43 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 259 905 165 109
Dettes fiscales et sociales DY 1 276 047 1 248 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 978 74 014
Produits constatés d’avance (2) EB 803 869 616 174
TOTAL (IV) EC 2 652 374 2 364 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 241 808 4 699 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 495 678 2 213 184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 193 699 2 533 196 232 188 903
Production vendue services FG 6 089 841 51 219 6 141 059 5 826 973
Chiffres d’affaires nets FJ 6 283 540 53 752 6 337 292 6 015 876
Production stockée FM -10 929 -10 685
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 033 20 929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 777 94 853
Autres produits FQ 361
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 370 172 6 121 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 256 028 2 002 814
Impôts, taxes et versements assimilés FX 140 925 137 918
Salaires et traitements FY 1 975 855 1 988 814
Charges sociales FZ 718 288 741 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 817 109 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 359 21 211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 794 34 186
Autres charges GE 37 226 98 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 237 292 5 134 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 132 881 986 526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 167 9 892
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 167 9 892
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 762 2 808
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 762 2 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 405 7 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 142 285 993 609
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 600 5 953
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 745 9 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101 274 79 623
Total des produits exceptionnels (VII) HD 160 619 95 475
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 199 7 047
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 439 9 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 166 174 166 677
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 812 183 624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 193 -88 148
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 133 993 112 118
Impôts sur les bénéfices (X) HK 289 000 239 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 542 958 6 226 702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 847 859 5 673 162
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 695 099 553 540
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 714 382 1 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 661 815 74 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 072
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 478 269 75 801
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 262 714 228
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 291 711 217
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 439 99 633
DIMINUTIONS Total Général I4 28 993 1 525 078
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 133 802 5 004 1 262 137 544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 491 426 57 813 25 291 523 947
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 625 228 62 817 26 554 661 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 932
Total Provisions réglementées 3Z 9 882 6 108 4 057 11 932
Provisions pour litiges 4A 387 308
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 99 911
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 434 575 169 860 97 216 507 219
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 264 452 36 359 18 831 281 980
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 264 452 36 359 18 831 281 980
TOTAL GENERAL 7C 708 908 212 328 120 104 801 131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 153 18 831
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 166 174 101 274
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 529
Clients douteux ou litigieux VA 337 380
Autres créances clients UX 2 241 398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 031
T. V. A. VB 32 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 404
Groupe et associés VC 25 750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 472
Charges constatées d’avance VS 108 271
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 899 691 2 241 865 657 826
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 206 572 79 140 119 412
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 263
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 259 905 259 905
Personnel et comptes rattachés 8C 585 957 585 957
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 183 022 183 022
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 84 433 84 433
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 422 636 422 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 739 1 739
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 978 74 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 803 869 803 869
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 652 374 2 495 678 119 412 37 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 70 991
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 61
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 61