SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL - 329879712 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 139 150 133 802 5 348 63 154
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 575 232 575 232 575 232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 661 815 491 426 170 389 122 781
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 937 13 937 23 637
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 605 3 605 3 605
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 529 84 529 80 529
TOTAL (I) BJ 1 478 269 625 228 853 041 868 938
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 160 970 160 970 171 655
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 297 426 264 452 2 032 974 2 118 565
Autres créances BZ 141 913 141 913 96 302
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 408 516 1 408 516 1 133 344
Charges constatées d’avance CH 101 784 101 784 82 929
TOTAL (II) CJ 4 110 610 264 452 3 846 158 3 602 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 588 879 889 679 4 699 200 4 471 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 880 186 880 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 249 187 249 187
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 102 247 102 247
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 39 579 39 579
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 65 446 49 695
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 553 540 515 750
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 882 13 896
TOTAL (I) DL 1 900 065 1 850 540
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 344 458 253 389
Provisions pour charges DQ 90 117 55 931
TOTAL (III) DR 434 575 309 320
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 606 222 644
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 260 55 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 165 109 108 404
Dettes fiscales et sociales DY 1 248 398 1 347 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 014 42 295
Produits constatés d’avance (2) EB 616 174 535 673
TOTAL (IV) EC 2 364 560 2 311 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 699 200 4 471 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 186 414 2 489 188 903 197 470
Production vendue services FG 5 775 434 51 539 5 826 973 6 223 110
Chiffres d’affaires nets FJ 5 961 848 54 028 6 015 876 6 420 580
Production stockée FM -10 685 -22 321
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 929 5 894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 853 241 660
Autres produits FQ 361 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 121 335 6 645 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 002 814 2 137 392
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 918 153 114
Salaires et traitements FY 1 988 814 2 240 902
Charges sociales FZ 741 664 859 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 844 122 596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 211 56 261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 186 8 466
Autres charges GE 98 358 119 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 134 809 5 698 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 986 526 947 508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 892 8 285
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 694
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 314
Total des produits financiers (V) GP 9 892 11 293
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 808 3 942
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 808 3 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 083 7 352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 993 609 954 860
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 953 555
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 900 49 497
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 79 623 87 026
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 475 137 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 047
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 900 9 075
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 166 677 258 151
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 183 624 267 227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -88 148 -130 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 112 118 95 743
Impôts sur les bénéfices (X) HK 239 803 213 217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 226 702 6 794 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 673 162 6 278 535
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 553 540 515 750
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 713 817 565
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 617 072 99 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 772 5 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 438 661 104 847
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 714 382
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 339 661 815
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 900 102 072
DIMINUTIONS Total Général I4 65 239 1 478 269
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 75 431 58 371 133 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 494 292 51 473 54 339 491 426
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 569 723 109 844 54 339 625 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 882
Total Provisions réglementées 3Z 13 896 2 301 6 315 9 882
Provisions pour litiges 4A 344 458
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 90 117
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 309 320 198 562 73 308 434 575
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 323 638 19 511 78 697 264 452
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 326 830 21 211 83 589 264 452
TOTAL GENERAL 7C 650 046 222 073 163 211 708 908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 397 83 589
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 166 677 79 623
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 529
Clients douteux ou litigieux VA 316 336
Autres créances clients UX 1 981 090
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 817
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 809
Impôts sur les bénéfices VM 44 586
T. V. A. VB 17 306
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 64 551
Groupe et associés VC 1 082
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 761
Charges constatées d’avance VS 101 784
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 625 653 2 033 295 592 358
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 217 606 66 230 131 628
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 527 41 527
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 165 109 165 109
Personnel et comptes rattachés 8C 571 449 571 449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 518 200 518
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 760 104 760
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 371 671 371 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 733 1 733
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 014 74 014
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 616 174 616 174
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 364 560 2 213 184 131 628 19 748
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 79 767
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 833
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP