SAS HOLPRIMS - 329692412 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 160 4 160
Fonds commercial AH 8 385 8 385
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 395 384 2 395 384
Constructions AP 5 780 519 2 116 610 3 663 910
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 080 38 976 3 104
Autres immobilisations corporelles AT 922 262 817 826 104 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 142 224 82 740 1 059 484
Créances rattachées à des participations BB 81 714 81 714
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 811 7 811
TOTAL (I) BJ 10 384 538 3 060 311 7 324 227
Matières premières, approvisionnements BL 1 433 1 433
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 198 090 15 473 182 617
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 672 277 10 265 662 012
Autres créances BZ 9 192 983 434 588 8 758 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 799 999 12 045 787 954
Disponibilités CF 540 755 540 755
Charges constatées d’avance CH 67 485 67 485
TOTAL (II) CJ 11 473 021 472 371 11 000 650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 857 559 3 532 682 18 324 877
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 022 615
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 825 269
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 582 311
TOTAL (I) DL 5 584 195
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 512 797
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 359 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 139 239
Dettes fiscales et sociales DY 314 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 191 553
Produits constatés d’avance (2) EB 222 988
TOTAL (IV) EC 12 740 683
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 324 877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 829 333
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 240 191
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 454 656 454 656
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 446 792 3 446 792
Chiffres d’affaires nets FJ 3 901 448 3 901 448
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 002
Autres produits FQ 46 479
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 027 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 247 953
Variation de stock (marchandises) FT 11 390
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 221
Autres achats et charges externes FW 1 386 794
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 880
Salaires et traitements FY 566 498
Charges sociales FZ 170 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 400 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 326
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 895 748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 132 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 43 013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 514 991
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 859
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 558 863
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 045
Intérêts et charges assimilées GR 291 797
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 15 610
Total des charges financières (VI) GU 319 453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 239 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 371 591
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 144 519
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -148 864
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 397 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 589 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 764 722
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 825 269
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 298
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 462
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 125 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 899 182 241 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 218 862 114 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 130 862 355 652
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 140 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 101 701 1 231 750
DIMINUTIONS Total Général I4 101 701 10 384 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 160 4 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 572 957 400 454 2 973 411
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 577 117 400 454 2 977 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 582 311
Total Provisions réglementées 3Z 497 816 84 495 582 311
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 686 48 686
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 82 740
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 219 15 473 22 219 15 473
Sur comptes clients 6T 800 10 265 800 10 265
Autres provisions pour dépréciation 6X 374 564 72 069 446 633
Total Provisions pour dépréciation 7B 480 322 97 807 23 019 555 111
TOTAL GENERAL 7C 1 026 824 182 302 71 705 1 137 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 738 71 705
- Financières UG 12 045
- Exceptionnelles UJ 144 519
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 81 714 81 714
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 811 7 811
Clients douteux ou litigieux VA 10 194 10 194
Autres créances clients UX 662 082 662 082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 750 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 160 812 160 812
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 205 907 8 205 907
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 825 513 825 513
Charges constatées d’avance VS 67 485 67 485
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 022 269 9 932 744 89 525
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 512 797 1 601 448 5 550 135 3 361 215
Emprunts et dettes financières divers 8A 318 050 318 050
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 139 239 1 139 239
Personnel et comptes rattachés 8C 108 615 108 615
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 462 59 462
Impôts sur les bénéfices 8E 70 017 70 017
T.V.A. VW 68 548 68 548
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 721 7 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 694 41 694
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 191 553 191 553
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 222 988 222 988
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 740 683 3 829 333 5 550 135 3 361 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 321 340
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP