SAS HOLPRIMS - 329692412 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 160 4 160
Fonds commercial AH 8 385 8 385
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 395 384 2 395 384
Constructions AP 5 559 506 1 791 003 3 768 503
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 080 36 961 5 119
Autres immobilisations corporelles AT 902 212 744 993 157 219
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 112 639 82 740 1 029 899
Créances rattachées à des participations BB 98 701 98 701
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 521 7 521
TOTAL (I) BJ 10 130 588 2 659 857 7 470 731
Matières premières, approvisionnements BL 1 654 1 654
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 209 481 22 219 187 262
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 526 176 800 525 376
Autres créances BZ 9 216 575 374 564 8 842 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 910 2 000 910
Disponibilités CF 1 086 098 1 086 098
Charges constatées d’avance CH 35 750 35 750
TOTAL (II) CJ 13 076 643 397 582 12 679 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 207 231 3 057 440 20 149 791
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 329 814
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 196 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 497 816
TOTAL (I) DL 5 178 431
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 686
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 686
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 597 600
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 323 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 983 700
Dettes fiscales et sociales DY 1 458 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 31 080
Autres dettes EA 306 781
Produits constatés d’avance (2) EB 221 325
TOTAL (IV) EC 14 922 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 149 791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 673 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 487 816 487 816
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 437 814 3 437 814
Chiffres d’affaires nets FJ 3 925 631 3 925 631
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 679
Autres produits FQ 48 033
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 997 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 232 383
Variation de stock (marchandises) FT 33 896
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -65
Autres achats et charges externes FW 1 510 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 524
Salaires et traitements FY 447 098
Charges sociales FZ 166 403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 452 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 729
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 933 680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 063 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 58 595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 504 544
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 564 095
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 318 280
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 318 280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 245 815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 309 478
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 066 414
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 73 549
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 157 165
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 794
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 498 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 153 356
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 652 817
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 504 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 617 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 718 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 521 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 196 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 679
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 436
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 042 971 567 548
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 247 067 98 701
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 302 583 666 249
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 711 338 8 899 182
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 906 1 218 862
DIMINUTIONS Total Général I4 838 244 10 130 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 160 4 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 333 004 452 623 212 670 2 572 957
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 337 164 452 623 212 670 2 577 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 82 740
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 82 740 82 740
TOTAL GENERAL 7C 82 740 82 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 98 701 98 701
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 521
Clients douteux ou litigieux VA -1 669
Autres créances clients UX 527 845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 169 503
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 140 245
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 906 528
Charges constatées d’avance VS 35 750
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 884 723 9 877 202 7 521
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 597 600 1 348 171 5 460 211
Emprunts et dettes financières divers 8A 298 998 298 998
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 983 700 983 700
Personnel et comptes rattachés 8C 64 659 64 659
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 089 70 089
Impôts sur les bénéfices 8E 1 236 353 1 236 353
T.V.A. VW 80 535 80 535
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 742 6 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 31 080 31 080
Groupe et associés VI 24 813 24 813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 306 781 306 781
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 221 325 221 325
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 922 675 4 673 246 5 460 211 4 789 217
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 247 993
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP