SAS HOLPRIMS - 329692412 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 160 4 160
Fonds commercial AH 8 385 8 385
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 448 341 2 448 341
Constructions AP 5 648 972 1 674 011 3 974 960
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 565 42 163 2 402
Autres immobilisations corporelles AT 901 094 616 831 284 263
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 112 639 82 740 1 029 899
Créances rattachées à des participations BB 126 906 126 906
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 521 7 521
TOTAL (I) BJ 10 302 583 2 419 904 7 882 678
Matières premières, approvisionnements BL 1 589 1 589
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 243 376 18 202 225 175
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 431 174 431 174
Autres créances BZ 1 770 699 310 395 1 460 304
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 821 002 821 002
Charges constatées d’avance CH 42 229 42 229
TOTAL (II) CJ 3 310 069 328 597 2 981 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 612 652 2 748 501 10 864 150
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 201 341
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 632 473
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 482 178
TOTAL (I) DL 2 469 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 686
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 686
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 049 031
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 387 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 318 863
Dettes fiscales et sociales DY 231 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 080
Autres dettes EA 79 907
Produits constatés d’avance (2) EB 240 565
TOTAL (IV) EC 8 345 473
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 864 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 108 137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 522 524 522 524
Production vendue biens FD 5 000 5 000
Production vendue services FG 3 578 879 3 578 879
Chiffres d’affaires nets FJ 4 106 403 4 106 403
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 447
Autres produits FQ 53 538
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 160 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 255 977
Variation de stock (marchandises) FT 21 889
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -91
Autres achats et charges externes FW 1 645 655
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 436
Salaires et traitements FY 460 561
Charges sociales FZ 171 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 496 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 291
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 159 894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 000 495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 253 379
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 277 858
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 227 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 227 371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 050 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 455
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 121 910
Total des produits exceptionnels (VII) HD 138 365
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 479
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 164 176
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 181 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 768
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 375 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 576 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 944 140
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 632 473
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 264
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 412
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 114 091 3 102
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 222 586 126 908
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 349 222 130 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 222 9 042 971
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 102 427 1 247 067
DIMINUTIONS Total Général I4 176 649 10 302 583
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 160 4 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 906 900 496 849 70 744 2 333 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 911 060 496 849 70 744 2 337 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 482 178
Total Provisions réglementées 3Z 383 607 98 571 482 178
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 686
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 686 48 686
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 121 910 121 910
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 82 740
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 18 202 18 202
Sur comptes clients 6T 183 183
Autres provisions pour dépréciation 6X 244 790 65 605 310 395
Total Provisions pour dépréciation 7B 449 623 83 807 122 093 411 337
TOTAL GENERAL 7C 881 916 182 378 122 093 942 201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 202 183
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 164 176 121 910
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 126 906 126 906
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 521
Clients douteux ou litigieux VA 815
Autres créances clients UX 430 359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 174 567
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 850
Divers VP
Groupe et associés VC 568 573
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 022 609
Charges constatées d’avance VS 42 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 378 530 2 371 009 7 521
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 482 482
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 048 549 811 213 3 256 394
Emprunts et dettes financières divers 8A 345 817 345 817
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 318 863 1 318 863
Personnel et comptes rattachés 8C 63 872 63 872
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 721 65 721
Impôts sur les bénéfices 8E 16 255 16 255
T.V.A. VW 77 521 77 521
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 985 7 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 080 38 080
Groupe et associés VI 41 856 41 856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 907 79 907
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 240 565 240 565
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 345 473 3 108 137 3 256 394 1 980 941
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 742 379
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP