KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION - 329542807 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 186 15 819 8 367 2 438
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 385 000 385 000 385 000
Constructions AP 7 884 6 132 1 752 3 329
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 903 419 197 243 706 176 728 761
Autres immobilisations corporelles AT 492 100 226 235 265 865 182 401
Immobilisations en cours AV 8 388 8 388
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 300 838 119 867 180 971 178 111
Créances rattachées à des participations BB 7 964 793 7 964 793 8 395 899
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 318 39 318 33 683
TOTAL (I) BJ 10 125 925 565 296 9 560 630 9 909 622
Matières premières, approvisionnements BL 119 859 29 859 90 000 104 700
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 012 198 012 554 457
Clients et comptes rattachés BX 6 083 451 6 083 451 7 059 078
Autres créances BZ 901 688 901 688 630 170
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 593 800 593 800 1 082 803
Charges constatées d’avance CH 58 358 58 358 44 464
TOTAL (II) CJ 7 955 167 29 859 7 925 308 9 475 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 081 092 595 155 17 485 937 19 385 294
Parts à moins d’un an CP 8 004 111
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 644 000 644 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 917 383 917 383
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 400 61 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 009 1 005
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 754 200 1 727 909
Report à nouveau DH 3 039 559 2 687 292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 449 923 718 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 871 475 6 757 720
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 442 921 655 929
TOTAL (III) DR 442 921 655 929
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 366 091 1 445 552
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 952 306 1 868 688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 780 469 3 896 150
Dettes fiscales et sociales DY 1 492 371 2 063 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 49 170 46 310
Autres dettes EA 117 942
Produits constatés d’avance (2) EB 1 413 193 2 651 804
TOTAL (IV) EC 10 171 542 11 971 645
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 485 937 19 385 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 477 784 10 990 341
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 385 973 185 251
Dont emprunts participatifs EI 1 952 306
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 660 313 660 313
Production vendue services FG 18 815 481 18 815 481 18 672 980
Chiffres d’affaires nets FJ 19 475 795 19 475 795 18 672 980
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 1 561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 125 026 4 467
Autres produits FQ 7 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 602 827 18 679 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 955 724 16 039 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 524 96 161
Salaires et traitements FY 1 437 660 1 369 131
Charges sociales FZ 636 662 659 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 670 66 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 103 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 859 11 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 614 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 243 714 18 345 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 359 114 333 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 912 052 2 519 992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 687 3 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 916 738 2 523 057
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 655 391 1 122 359
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 655 391 1 122 359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 261 347 1 400 698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 620 461 1 734 039
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 425 6 901
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 386 000 617 006
Total des produits exceptionnels (VII) HD 387 425 623 906
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 518 602 703
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 276 492 386 663
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 306 010 992 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 81 415 -368 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 78 539 205 072
Impôts sur les bénéfices (X) HK 173 414 441 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 906 991 21 826 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 457 068 21 107 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 449 923 718 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 546
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 361 8 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 659 505 143 109
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 727 560 695 324
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 404 972 846 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 901 24 186
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 823 1 796 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 117 936 8 304 948
DIMINUTIONS Total Général I4 1 125 660 10 125 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 546 546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 922 2 251 1 355 15 819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 360 015 75 419 5 823 429 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 375 483 77 670 7 724 445 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 442 921
Total Provisions pour risques et charges 5Z 655 929 276 492 489 500 442 921
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 119 867
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 11 000 18 859 29 859
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 130 867 18 859 149 726
TOTAL GENERAL 7C 786 796 295 351 489 500 592 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 859 103 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 276 492 386 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 964 793 7 964 793
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 318 39 318
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 083 451 6 083 451
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 80 80
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 395 395
Impôts sur les bénéfices VM 317 702 317 702
T. V. A. VB 566 624 566 624
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 886 16 886
Charges constatées d’avance VS 58 358 58 358
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 047 607 15 047 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 385 973 385 973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 980 118 286 360 693 758
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 000 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 780 469 3 780 469
Personnel et comptes rattachés 8C 271 749 271 749
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 511 185 511
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 005 972 1 005 972
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 140 29 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 49 170 49 170
Groupe et associés VI 1 452 306 1 452 306
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 942 117 942
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 413 193 1 413 193
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 171 542 9 477 784 693 758
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 279 367
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP