APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 232 11 232 0 0
Fonds commercial AH 1 151 006 64 460 1 086 546 1 086 546
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 146 12 146 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 174 384 87 838 1 086 546 1 086 546
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 680 970 212 356 2 468 614 2 797 257
Autres créances BZ 1 074 352 0 1 074 352 868 041
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 350 000
Disponibilités CF 634 625 0 634 625 594 780
Charges constatées d’avance CH 12 874 0 12 874 5 193
TOTAL (II) CJ 4 552 822 212 356 4 340 466 4 615 273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 727 206 300 194 5 427 012 5 701 819
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 564 580 1 748 106
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 715 935 516 473
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 520 515 2 504 580
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 29 198 28 152
TOTAL (III) DR 29 198 28 152
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 942 796 719 215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 908 925 1 083 354
Dettes fiscales et sociales DY 941 087 1 076 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 522 142 675
Produits constatés d’avance (2) EB 40 967 147 676
TOTAL (IV) EC 2 877 299 3 169 087
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 427 012 5 701 819
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 938 154 0 6 938 154 7 378 788
Chiffres d’affaires nets FJ 6 938 154 0 6 938 155 7 378 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 496 59 772
Autres produits FQ 1 263 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 059 915 7 438 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 686 991 3 208 234
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 767 105 199
Salaires et traitements FY 2 234 027 2 378 933
Charges sociales FZ 987 995 1 019 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 4 200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 604 39 853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 198 28 152
Autres charges GE 52 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 129 637 6 783 833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 930 278 654 750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 344 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 096 39 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 441 39 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 140 8 219
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 140 8 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 301 31 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 954 580 685 767
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 430
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -430
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 238 645 168 864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 085 357 7 477 820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 369 421 6 961 346
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 715 935 516 473
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 162 238 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 146 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 174 384 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 162 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 12 146
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 174 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 232 0 0 11 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 146 0 0 12 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 378 0 0 23 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 64 460 0 0 64 460
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 157 270 105 605 50 519 212 356
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 221 730 105 605 50 519 276 816
TOTAL GENERAL 7C 221 730 105 605 50 519 276 816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 253 687 253 687 0
Autres créances clients UX 2 427 283 2 427 283 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 022 1 022 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 148 430 148 430 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 038 1 038 0
Groupe et associés VC 824 853 824 853 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 009 99 009 0
Charges constatées d’avance VS 12 874 12 874 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 768 197 3 768 197 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 908 925 908 925 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 249 348 249 348 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 841 182 841 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 492 983 492 983 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 915 15 915 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 942 797 942 797 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 523 43 523 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 967 40 967 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 877 299 2 877 299 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP