APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 232 11 232 0 0
Fonds commercial AH 1 151 006 60 260 1 090 746 1 099 026
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 7 000 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 146 12 146 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 181 384 90 638 1 090 746 1 099 026
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 744 044 119 526 1 624 518 5 162 912
Autres créances BZ 680 904 0 680 904 547 701
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 607 671 0 607 671 491 732
Charges constatées d’avance CH 7 053 0 7 053 7 978
TOTAL (II) CJ 3 039 674 119 526 2 920 147 6 210 323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 221 058 210 165 4 010 893 7 309 349
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 359 689 1 148 891
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 388 416 210 797
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 988 106 1 599 689
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 25 442 24 660
TOTAL (III) DR 25 442 24 660
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 528 568 1 512 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 461 689 2 654 640
Dettes fiscales et sociales DY 873 045 1 365 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 61 301 29 882
Produits constatés d’avance (2) EB 72 740 121 777
TOTAL (IV) EC 1 997 345 5 685 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 010 893 7 309 349
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 751 905 0 6 751 905 6 386 063
Chiffres d’affaires nets FJ 6 751 905 0 6 751 905 6 386 063
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 26 266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 124 649 140 123
Autres produits FQ 23 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 876 578 6 552 495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 159 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 017 758 3 042 590
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 731 58 339
Salaires et traitements FY 2 202 234 2 148 975
Charges sociales FZ 921 735 905 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 8
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 8 280 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 809 5 248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 442 24 660
Autres charges GE 40 769 61 128
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 338 600 6 246 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 537 977 305 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 198 13 764
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 198 13 764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 198 -13 764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 524 778 292 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 800 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 800 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 398
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 398
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 800 -398
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 138 162 80 939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 878 378 6 552 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 489 961 6 341 698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 388 416 210 797
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 169 238 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 979 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 190 218 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 169 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 833 12 146
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 833 1 181 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 232 0 0 18 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 979 0 8 833 12 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 212 0 8 833 30 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 442
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 660 25 442 24 660 25 442
sur immobilisations – incorporelles 6A 51 980 8 280 0 60 260
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 150 269 10 810 41 552 119 527
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 202 249 19 090 41 552 179 787
TOTAL GENERAL 7C 226 909 44 532 66 212 205 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 144 825 144 825 0
Autres créances clients UX 1 599 220 1 599 220 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 177 1 177 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 443 68 443 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 263 576 263 576 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 347 709 347 709 0
Charges constatées d’avance VS 7 053 7 053 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 432 002 2 432 002 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 461 690 461 690 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 258 645 258 645 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 186 567 186 567 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 407 714 407 714 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 119 20 119 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 528 569 528 569 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 61 302 61 302 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 72 740 72 740 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 997 345 1 997 345 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP