APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 232 11 232
Fonds commercial AH 1 151 006 51 980 1 099 026 1 099 026
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 215 10 215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 742 37 073 668 1 519
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 210 195 110 500 1 099 694 1 100 545
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 846 6 846 3 462
Clients et comptes rattachés BX 2 607 715 235 560 2 372 155 2 083 755
Autres créances BZ 233 394 233 394 287 726
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 281
Disponibilités CF 579 837 579 837 773 582
Charges constatées d’avance CH 7 393 7 393 8 444
TOTAL (II) CJ 3 435 185 235 560 3 199 625 3 209 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 645 380 346 061 4 299 320 4 309 796
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 486 296 307 556
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 285 165 178 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 011 461 726 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 26 211 18 596
TOTAL (III) DR 26 211 18 596
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 179
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 300 554 1 533 268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 832 219 1 060 007
Dettes fiscales et sociales DY 983 711 877 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 664 15 764
Produits constatés d’avance (2) EB 114 500 78 377
TOTAL (IV) EC 3 261 647 3 564 904
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 299 320 4 309 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 875 508 4 875 508 4 049 004
Chiffres d’affaires nets FJ 4 875 508 4 875 508 4 049 004
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 000 54 473
Autres produits FQ 932 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 952 441 4 106 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 713 988 1 732 656
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 778 38 255
Salaires et traitements FY 1 901 963 1 446 667
Charges sociales FZ 791 962 616 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 851 3 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 290 10 875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 26 211 18 596
Autres charges GE 28 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 554 071 3 867 248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 398 370 239 275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 4 283
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 4 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 463 16 913
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 463 16 913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 402 -12 630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 383 967 226 645
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101
Total des produits exceptionnels (VII) HD 101
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 899
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 899
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -798
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 802 47 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 952 502 4 110 907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 667 336 3 932 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 285 165 178 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 177 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 218 195
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 785 1 172 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 215 37 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 8 000 1 210 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 232 4 785 21 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 437 851 3 215 37 073
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 669 851 8 000 58 520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 26 211
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 596 26 211 18 596 26 211
sur immobilisations – incorporelles 6A 51 980 51 980
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 206 809 30 290 1 539 235 560
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 789 30 290 1 539 287 540
TOTAL GENERAL 7C 277 385 56 501 20 135 313 751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 281 738 281 738
Autres créances clients UX 2 325 976 2 325 976
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 750 2 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 36 208 36 208
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 138 761 138 761
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 43 983 43 983
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 692 11 692
Charges constatées d’avance VS 7 393 7 393
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 848 502 2 848 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 832 219 832 219
Personnel et comptes rattachés 8C 225 870 225 870
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 201 515 201 515
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 520 757 520 757
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 569 35 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 300 554 1 300 554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 664 30 664
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 114 500 114 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 261 647 3 261 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 34