APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 232 11 232
Fonds commercial AH 1 151 006 51 980 1 099 026 62 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 15 000 77
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 956 39 437 1 519 4 473
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 218 194 117 649 1 100 545 67 030
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 462 3 462 1 035
Clients et comptes rattachés BX 2 290 564 206 808 2 083 755 859 449
Autres créances BZ 287 726 287 726 770 968
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 281 52 281 52 177
Disponibilités CF 773 582 773 582 248 499
Charges constatées d’avance CH 8 444 8 444 9 531
TOTAL (II) CJ 3 416 060 206 808 3 209 251 1 941 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 634 254 324 458 4 309 796 2 008 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 307 556 168 736
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 739 138 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 726 296 547 556
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 596 11 859
TOTAL (III) DR 18 596 11 859
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 179 743
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 533 267 84 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 060 006 920 941
Dettes fiscales et sociales DY 877 309 332 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 764 21 111
Produits constatés d’avance (2) EB 78 377 89 500
TOTAL (IV) EC 3 564 904 1 449 278
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 309 796 2 008 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 533 267
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 049 004 4 049 004 1 954 841
Chiffres d’affaires nets FJ 4 049 004 4 049 004 1 954 841
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 472 24 812
Autres produits FQ 46 76
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 106 523 1 979 730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 732 656 1 180 910
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 254 7 640
Salaires et traitements FY 1 446 667 471 818
Charges sociales FZ 616 732 190 912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 430 3 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 875 4 265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 596 7 859
Autres charges GE 35 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 867 248 1 867 362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 239 275 112 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 282 54 720
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 282 60 659
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 913 1 264
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 913 1 264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 630 59 395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 644 171 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 920
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 197
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 1 825
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 59 943
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 700
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 898 36 856
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 898 37 556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -798 22 386
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 107 55 331
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 110 907 2 100 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 932 167 1 961 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 178 739 138 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 677 1 047 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 239 10 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 171 915 1 058 377
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 217 1 177 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 881 40 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 12 098 1 218 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 139 11 233 140 26 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 765 3 430 10 882 39 437
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 905 14 663 11 022 65 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 247 239 247 239
Autres créances clients UX 2 043 326 2 043 326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 395 12 395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 175 859 175 859
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 85 860 85 860
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 611 13 611
Charges constatées d’avance VS 8 444 8 444
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 586 734 2 586 734
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 179 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 060 007 1 060 007
Personnel et comptes rattachés 8C 246 959 246 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 094 195 094
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 402 630 402 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 627 32 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 533 268 1 533 268
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 764 15 764
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 78 377 78 377
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 564 904 3 564 904
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP