APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 114 460 51 980 62 480 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 216 15 139 77
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 42 238 37 765 4 473 7 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 171 915 104 884 67 030 157 436
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035 1 035
Clients et comptes rattachés BX 997 619 138 169 859 449 432 053
Autres créances BZ 770 968 770 968 553 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 177 52 177
Disponibilités CF 248 499 248 499 20 664
Charges constatées d’avance CH 9 531 9 531 6 508
TOTAL (II) CJ 2 079 832 138 169 1 941 662 1 012 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 251 747 243 053 2 008 693 1 169 667
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 736 168 317
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 138 819 50 418
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 825
TOTAL (I) DL 547 556 460 562
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 11 859 13 883
TOTAL (III) DR 11 859 13 883
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 743 492
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 929 72 053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 920 941 252 700
Dettes fiscales et sociales DY 332 052 258 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 111 5 709
Produits constatés d’avance (2) EB 89 500 105 365
TOTAL (IV) EC 1 449 278 695 222
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 008 693 1 169 667
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 954 841 1 954 841 1 562 795
Chiffres d’affaires nets FJ 1 954 841 1 954 841 1 562 795
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 812 55 407
Autres produits FQ 76 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 979 730 1 618 263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 180 910 770 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 640 17 901
Salaires et traitements FY 471 818 491 252
Charges sociales FZ 190 912 212 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 940 3 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 265 11 183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 859 9 883
Autres charges GE 16 43 231
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 867 362 1 560 399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 112 368 57 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 938 8 494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 54 720 -90
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 659 8 404
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 264 1 049
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 264 1 049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 59 395 7 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 171 763 65 219
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 920 3 338
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 197
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 825
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 943 3 338
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 700
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 36 856
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 80
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 556 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 386 3 257
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 331 18 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 100 333 1 630 006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 961 514 1 579 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 138 819 50 418
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 662 64 677
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 023 38 073
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 000 108 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 211 685 211 349
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 662 129 677
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 857 42 239
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 208 600
DIMINUTIONS Total Général I4 251 119 171 915
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 662 139 5 662 15 139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 586 4 317 137 37 765
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 248 4 456 5 799 52 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 826 1 826
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 7 859
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 883 7 859 9 883 11 859
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 709 7 859 11 709 11 859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 165 126
Autres créances clients UX 832 493
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 152 865
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 924
Groupe et associés VC 559 426
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 954
Charges constatées d’avance VS 9 531
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 778 119 1 778 119
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 743 743
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 920 941 920 941
Personnel et comptes rattachés 8C 72 466 72 466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 940 52 940
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 187 592 187 592
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 863 8 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 84 929 84 929
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 112 21 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 89 500 89 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 449 278 1 449 278
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11