APLITEC AUDIT & CONSEIL - 329530208 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 662 20 662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 022 33 585 7 436 6 923
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 000 100 000 100 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 211 684 54 247 157 436 156 923
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 572 873 140 820 432 053 465 566
Autres créances BZ 553 003 553 003 512 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 180 090
Disponibilités CF 20 664 20 664 122 629
Charges constatées d’avance CH 6 508 6 508 8 068
TOTAL (II) CJ 1 153 051 140 820 1 012 230 1 288 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 364 735 195 067 1 169 667 1 445 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 317 277 268
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 418 81 049
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 825 1 745
TOTAL (I) DL 460 562 600 063
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 13 883 11 386
TOTAL (III) DR 13 883 11 386
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 492
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 053 34 441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 252 700 302 111
Dettes fiscales et sociales DY 258 900 303 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 709 30 272
Produits constatés d’avance (2) EB 105 365 163 940
TOTAL (IV) EC 695 222 833 986
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 169 667 1 445 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 562 795 1 562 795 1 759 772
Chiffres d’affaires nets FJ 1 562 795 1 562 795 1 759 772
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 407 16 343
Autres produits FQ 61 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 618 263 1 779 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 770 963 938 422
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 901 17 765
Salaires et traitements FY 491 252 468 199
Charges sociales FZ 212 496 193 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 487 4 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 183 39 042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 883 7 386
Autres charges GE 43 231 76
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 560 399 1 668 890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 864 110 245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 494 3 801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -90 1 580
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -45
Total des produits financiers (V) GP 8 404 5 337
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 049 65
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 049 65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 354 5 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 219 115 517
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 338
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 338 4
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 866
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 80 475
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 1 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 257 -1 336
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 058 33 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 630 006 1 784 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 579 588 1 703 429
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 418 81 049
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 662
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 161 4 001
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 824 4 001
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 662
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 140 41 023
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 000
DIMINUTIONS Total Général I4 2 140 211 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 662 20 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 238 3 487 2 140 33 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 900 3 487 2 140 54 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 826
Total Provisions réglementées 3Z 1 745 81 1 826
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 9 683
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 386 9 683 7 386 13 683
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 177 658 11 183 48 021 140 820
Total Provisions pour dépréciation 7B 177 658 11 183 48 021 140 820
TOTAL GENERAL 7C 190 789 20 947 55 407 156 329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 168 610
Autres créances clients UX 404 263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 304
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 160
Groupe et associés VC 507 730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 269
Charges constatées d’avance VS 6 508
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 150 444 1 150 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 252 700 252 700
Personnel et comptes rattachés 8C 84 468 84 468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 789 61 789
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 992 106 992
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 652 5 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 053 72 053
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 710 5 710
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 105 365 105 365
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 695 223 695 223
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13