A . RAC - 329233126 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 985 59 181 10 803 22 546
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 370 131 242 529 127 601 116 144
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 000 100 000 100 000
Créances rattachées à des participations BB 2 075 000 2 075 000 2 415 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 774 4 774 4 774
TOTAL (I) BJ 2 619 890 301 711 2 318 179 2 658 465
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 218 679 218 679 43 573
Autres créances BZ 49 297 49 297 58 489
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 230 549 230 549 44 594
Charges constatées d’avance CH 101
TOTAL (II) CJ 498 526 498 526 146 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 118 417 301 711 2 816 705 2 805 225
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 367 200 367 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 611 509 611 509
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 720 36 720
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 909 166 625 283
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 293 545 283 883
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 218 140 1 924 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 49 492
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 49 492
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 762 36 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 497 65 585
Dettes fiscales et sociales DY 267 923 240 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 123 381 487 695
Produits constatés d’avance (2) EB 101
TOTAL (IV) EC 598 565 831 137
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 816 705 2 805 225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 598 565 831 137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 777 854 777 854 621 190
Chiffres d’affaires nets FJ 777 854 777 854 621 190
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 492 1 400
Autres produits FQ 35 506 9 847
Total des produits d’exploitation (I) FR 862 852 632 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 245 645 210 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 000 -1 883
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 52 628 18 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 339 37 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 31 892
Autres charges GE 148 562 2 780
Total des charges d’exploitation (II) GF 492 176 298 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 370 676 334 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 998 73 894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 399
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 397 73 894
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR -3 058 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -3 058 371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 456 73 523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 407 132 407 538
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 183 12 910
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 183 12 910
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 550
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 615 12 410
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 615 12 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 568 -50
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 156 123 605
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 921 433 719 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 627 888 435 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 293 545 283 883
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 340 325 63 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 519 774 250 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 930 085 313 668
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 69 985
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 863 370 131
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 590 000 2 179 774
DIMINUTIONS Total Général I4 623 863 2 619 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 439 11 742 59 181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 224 180 27 597 9 248 242 529
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 271 620 39 339 9 248 301 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 492 49 492
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 492 49 492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 49 492
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 075 000 2 075 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 774 4 774
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 218 679 218 679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 636 30 636
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 979 12 979
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 681 5 681
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 347 750 267 976 2 079 774
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 762 17 762
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 497 189 497
Personnel et comptes rattachés 8C 222 555 222 555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 218 42 218
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 150 3 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 123 288 123 288
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 93
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 598 565 598 565
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 000 5 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 181 778 149 745
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 58 545 57 764
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 321 -2 318
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 245 645 210 190
Taxe professionnelle YW 5 477 -2 305
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 523 421
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 000 -1 883
Montant de la TVA. collectée YY 157 827
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 75 431
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP