A ET G LENNE - 329095905 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 275 10 276 5 999 401
Fonds commercial AH 79 273 79 273 79 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 44 411 37 275 7 136 9 602
Constructions AP 301 585 212 325 89 260 84 560
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 909 410 834 181 75 230 106 790
Autres immobilisations corporelles AT 220 135 96 004 124 131 118 695
Immobilisations en cours AV 3 867
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 200 2 280
TOTAL (I) BJ 1 571 289 1 190 061 381 228 405 468
Matières premières, approvisionnements BL 221 716 221 716 246 097
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 544 250 127 157 417 093 403 142
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 216 452 216 452 363 354
Autres créances BZ 97 025 97 025 46 461
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 881 881 454
Charges constatées d’avance CH 21 174 21 174 16 457
TOTAL (II) CJ 1 101 498 127 157 974 341 1 075 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 672 787 1 317 218 1 355 570 1 481 432
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 12 203
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 564 720 564 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 472 56 472
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 396 988 396 988
Report à nouveau DH -667 980 -571 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 769 -96 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 424 970 350 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 174 793 146 045
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 429 502 587 830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 149 349 224 581
Dettes fiscales et sociales DY 176 955 171 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 930 600 1 131 232
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 355 570 1 481 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 913 987 1 129 860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 429 502
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25 475 14 922 40 397 91 970
Production vendue biens FD 979 665 412 011 1 391 676 1 496 232
Production vendue services FG 233 746 589 234 334 202 500
Chiffres d’affaires nets FJ 1 238 886 427 521 1 666 407 1 790 702
Production stockée FM 23 189 91 180
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 820 808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 347 14 766
Autres produits FQ 7 106
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 726 770 1 897 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 900 18 394
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 247 792 385 214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 24 381 -73 735
Autres achats et charges externes FW 703 863 701 822
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 984 35 302
Salaires et traitements FY 699 313 577 812
Charges sociales FZ 189 932 155 506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 277 87 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 017 123 004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 242 380
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 038 701 2 011 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -311 931 -113 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 91
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 91
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 931 5 237
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 931 5 237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 920 -5 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -320 851 -118 635
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 787
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 410 747 29 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 410 747 37 037
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 675 7 134
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 451 7 429
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 126 14 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 395 621 22 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 137 527 1 934 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 062 758 2 030 852
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 769 -96 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 475 18 875
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 90 093 7 244
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 447 873 81 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 280
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 540 247 88 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 790 95 548
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 866
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 866 49 577 1 475 540
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 080
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 080 200
DIMINUTIONS Total Général I4 3 866 53 447 1 571 289
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 419 1 646 1 790 10 275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 124 360 94 630 39 206 1 179 784
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 134 779 96 277 40 996 1 190 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 117 920 10 017 780 127 157
Sur comptes clients 6T 5 084 5 084
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 084 5 084
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 004 10 017 5 864 127 157
TOTAL GENERAL 7C 123 004 10 017 5 864 127 157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 017 5 864
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 216 451 216 451
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 560 36 560
T. V. A. VB 19 089 19 089
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 376 41 376
Charges constatées d’avance VS 21 173 21 173
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 334 850 334 650 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 153 282 153 282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 511 4 898 16 613
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 149 348 149 348
Personnel et comptes rattachés 8C 88 978 88 978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 715 61 715
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 909 7 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 351 18 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 429 502 429 502
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 930 599 913 986 16 613
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 24 755
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 243
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP