A ET G LENNE - 329095905 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 820 10 419 401 2 005
Fonds commercial AH 79 273 79 273 79 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 44 411 34 808 9 602 13 299
Constructions AP 279 012 194 452 84 560 83 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 918 121 811 331 106 790 105 527
Autres immobilisations corporelles AT 202 464 83 769 118 695 82 543
Immobilisations en cours AV 3 867 3 867 3 867
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 280 2 280 2 080
TOTAL (I) BJ 1 540 247 1 134 779 405 468 372 174
Matières premières, approvisionnements BL 246 097 246 097 172 362
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 521 062 117 920 403 142 429 882
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 368 438 5 084 363 354 197 713
Autres créances BZ 46 461 46 461 47 091
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 454 454 1 494
Charges constatées d’avance CH 16 457 16 457 21 262
TOTAL (II) CJ 1 198 969 123 004 1 075 964 869 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 739 216 1 257 784 1 481 432 1 241 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 12 203
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 564 720 564 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 472 56 472
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 396 988 396 988
Report à nouveau DH -571 819 -635 435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -96 161 63 617
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 200 446 361
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 045 53 463
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 587 830 465 756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 581 169 556
Dettes fiscales et sociales DY 171 405 106 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 410
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 131 232 795 616
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 481 432 1 241 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 129 860 795 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 146 045 39 580
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 63 262 28 708 91 970 68 613
Production vendue biens FD 1 081 141 415 092 1 496 232 1 381 802
Production vendue services FG 202 273 226 202 500 198 447
Chiffres d’affaires nets FJ 1 346 676 444 026 1 790 702 1 648 861
Production stockée FM 91 180 153 954
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 808 2 601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 766 18 223
Autres produits FQ 106 7 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 897 563 1 830 907
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 18 394 2 806
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 385 214 291 131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -73 735 4 047
Autres achats et charges externes FW 701 822 586 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 302 39 088
Salaires et traitements FY 577 812 600 862
Charges sociales FZ 155 506 166 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 353 83 892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 123 004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 380 3 143
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 011 052 1 777 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -113 489 53 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 91 149
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 237 3 977
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 237 3 977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 146 -3 828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -118 635 49 349
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 787 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 250 19 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 037 19 669
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 134 4 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 429 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 563 5 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 474 14 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 934 691 1 850 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 030 852 1 787 108
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -96 161 63 617
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 875 14 409
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 90 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 350 654 127 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 080 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 442 827 128 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 094
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 657 1 447 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 280
DIMINUTIONS Total Général I4 30 657 1 540 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 815 1 604 10 419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 061 838 85 750 23 227 1 124 360
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 070 653 87 353 23 227 1 134 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 280 2 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 368 438 356 236 12 203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 46 461 46 461
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 457 16 457
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 433 636 419 153 14 483
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 146 045 146 045
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 581 224 581
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 171 405 171 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 587 830 587 830
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 129 860 1 129 860
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 883
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP