A ET G LENNE - 329095905 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 820 8 815 2 005 4 628
Fonds commercial AH 79 273 79 273 79 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 44 411 31 112 13 299 16 995
Constructions AP 260 097 176 516 83 581 56 653
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 876 636 771 109 105 527 110 478
Autres immobilisations corporelles AT 165 644 83 101 82 543 32 735
Immobilisations en cours AV 3 867 3 867
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 080 2 080 2 080
TOTAL (I) BJ 1 442 827 1 070 653 372 174 302 842
Matières premières, approvisionnements BL 172 362 172 362 176 409
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 102 877 102 877 137 371
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 197 713 197 713 189 718
Autres créances BZ 47 091 47 091 53 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 494 1 494 1 368
Charges constatées d’avance CH 21 262 21 262 8 277
TOTAL (II) CJ 869 803 869 803 705 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 312 630 1 070 653 1 241 977 1 008 453
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 410
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 564 720 564 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 472 56 472
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 396 988 396 988
Report à nouveau DH -635 435 -503 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 617 -132 269
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 361 382 745
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 463 91 742
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 465 756 273 082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 556 135 693
Dettes fiscales et sociales DY 106 430 124 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 410 410
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 795 616 625 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 241 977 1 008 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 795 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 580 61 238
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 60 974 7 639 68 613 47 933
Production vendue biens FD 942 175 439 627 1 381 802 1 333 396
Production vendue services FG 198 217 230 198 447 109 993
Chiffres d’affaires nets FJ 1 201 365 447 496 1 648 861 1 491 321
Production stockée FM 153 954 -35 190
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 601 2 463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 223 67 372
Autres produits FQ 7 268 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 830 907 1 526 039
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 806 2 830
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 291 131 204 326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 047 -20 340
Autres achats et charges externes FW 586 557 538 857
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 088 46 794
Salaires et traitements FY 600 862 639 008
Charges sociales FZ 166 204 158 923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 892 82 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 143
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 777 730 1 652 815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 177 -126 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 149 251
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 149 251
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 977 5 463
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 977 5 463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 828 -5 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 349 -131 988
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 669 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 503 290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 401 290
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 268 -280
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 850 725 1 526 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 787 108 1 658 568
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 617 -132 269
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 409 9 766
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 464 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 251 787 153 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 080
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 343 332 154 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 987 1 350 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 080
DIMINUTIONS Total Général I4 54 987 1 442 827
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 563 3 252 8 815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 035 288 80 639 54 090 1 061 837
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 040 851 83 891 54 090 1 070 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 080
Clients douteux ou litigieux VA 410
Autres créances clients UX 197 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 398
T. V. A. VB 11 461
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 231
Charges constatées d’avance VS 21 261
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 268 145 265 655 2 490
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 579 39 579
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 883 13 883
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 556 169 556
Personnel et comptes rattachés 8C 29 249 29 249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 271 59 271
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 327 1 327
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 581 16 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 465 755 465 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 410 410
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 795 615 795 615
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 620
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP