CABINET COTELLE HUBERT SA - 329073779 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 702 34 702
Fonds commercial AH 442 871 442 871 442 871
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 205 362 177 108 28 255 39 795
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 625 29 625 29 625
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 007 31 007 21 408
TOTAL (I) BJ 743 568 211 810 531 758 533 699
Matières premières, approvisionnements BL 4 949 4 949 2 907
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 665 417 166 352 499 064 466 034
Autres créances BZ 44 888 44 888 88 914
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 550 435 550 435 522 476
Disponibilités CF 82 379 82 379 59 863
Charges constatées d’avance CH 12 062 12 062 30 892
TOTAL (II) CJ 1 360 129 166 352 1 193 776 1 171 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 103 697 378 163 1 725 534 1 704 785
Parts à moins d’un an CP 31 007
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 266 640 266 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 997 43 997
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 664 26 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE 281 860 310 862
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 334 136 319 852
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 953 297 968 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 14 550
TOTAL (III) DR 14 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 636 23 240
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 762 2 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 801 67 005
Dettes fiscales et sociales DY 431 476 436 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 118 2 980
Produits constatés d’avance (2) EB 265 895 204 298
TOTAL (IV) EC 757 688 736 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 725 534 1 704 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 757 688 722 398
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 362 177 2 362 177 2 355 185
Chiffres d’affaires nets FJ 2 362 177 2 362 177 2 355 185
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 704 17 818
Autres produits FQ 56 74
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 447 936 2 373 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 870 19 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 043 1 134
Autres achats et charges externes FW 636 498 617 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 612 34 038
Salaires et traitements FY 817 126 855 816
Charges sociales FZ 332 575 332 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 037 17 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 758 41 794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 550
Autres charges GE 63 213 7 972
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 002 197 1 928 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 445 740 444 978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 759 2 975
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 766 2 981
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 590 2 603
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 590 2 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -824 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 444 916 445 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 889
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 39 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 639 39 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 378
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 639 -378
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 419 125 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 452 342 2 415 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 118 206 2 095 405
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 334 136 319 852
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 486 4 267
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 110 110
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 477 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 199 865 5 497
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 033 9 599
ACQUISITIONS Total Général 0G 728 472 15 096
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 477 574
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 205 362
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 632
DIMINUTIONS Total Général I4 743 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 702 34 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 071 17 037 177 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 194 773 17 037 211 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 14 550
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 550 14 550
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 172 813 66 757 73 217 166 352
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 172 813 66 757 73 217 166 352
TOTAL GENERAL 7C 172 813 81 307 73 217 180 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 81 308 73 218
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 007 31 007
Clients douteux ou litigieux VA 199 614 199 614
Autres créances clients UX 465 803 465 803
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 553 22 553
T. V. A. VB 7 331 7 331
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 191 191
Groupe et associés VC 14 813 14 813
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 062 12 062
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 753 374 753 374
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 3
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 633 11 633
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 801 40 801
Personnel et comptes rattachés 8C 150 824 150 824
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 342 127 342
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 710 131 710
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 600 21 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 762 1 762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 118 6 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 265 895 265 895
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 757 688 757 688
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 563
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP