CABINET COTELLE HUBERT SA - 329073779 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 702 34 702
Fonds commercial AH 442 871 442 871 442 871
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 199 865 160 071 39 795 52 691
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 625 29 625 29 625
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 408 21 408 21 402
TOTAL (I) BJ 728 472 194 773 533 699 546 589
Matières premières, approvisionnements BL 2 907 2 907 4 041
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 636 004 172 813 463 191 496 054
Autres créances BZ 88 914 88 914 36 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 522 476 522 476 603 109
Disponibilités CF 59 863 59 863 56 958
Charges constatées d’avance CH 30 892 30 892 24 898
TOTAL (II) CJ 1 341 055 172 813 1 168 242 1 221 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 069 527 367 586 1 701 942 1 767 859
Parts à moins d’un an CP 21 408
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 266 640 266 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 997 43 997
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 664 26 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE 310 862 281 406
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 319 852 369 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 968 015 988 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 240 34 706
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 615 97 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 005 59 657
Dettes fiscales et sociales DY 436 632 383 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 137 51
Produits constatés d’avance (2) EB 204 298 204 298
TOTAL (IV) EC 733 927 779 731
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 701 942 1 767 859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 722 501 759 490
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 355 185 2 355 185 2 279 071
Chiffres d’affaires nets FJ 2 355 185 2 355 185 2 279 071
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 818 47 356
Autres produits FQ 74 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 373 076 2 326 478
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 600 19 948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 134 2 478
Autres achats et charges externes FW 617 808 593 631
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 038 39 534
Salaires et traitements FY 855 816 794 276
Charges sociales FZ 332 352 310 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 585 14 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 794 43 789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 972 11 725
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 928 099 1 830 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 444 978 495 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 15 057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 975 4 878
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 981 19 934
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 603 1 519
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 603 1 519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 378 18 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 445 355 514 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 740
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 200 11 712
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 081
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 200 17 533
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 378 7 162
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 200 6 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 85
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 578 13 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -378 3 589
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 125 125 148 330
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 415 257 2 363 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 095 405 1 994 524
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 319 852 369 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 267 23 884
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 110 110
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 477 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 195 176 43 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 027 6
ACQUISITIONS Total Général 0G 723 776 43 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 477 574
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 200 199 865
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 033
DIMINUTIONS Total Général I4 39 200 728 472
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 702 34 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 142 485 17 585 160 071
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 177 188 17 585 194 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 144 569 41 794 13 551 172 813
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 569 41 794 13 551 172 813
TOTAL GENERAL 7C 144 569 41 794 13 551 172 813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 794 13 551
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 408 21 408
Clients douteux ou litigieux VA 207 175
Autres créances clients UX 428 829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 59 993
T. V. A. VB 12 856
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 813
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 253
Charges constatées d’avance VS 30 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 777 218 777 218
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 45
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 092 11 666 11 426
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 005 67 005
Personnel et comptes rattachés 8C 157 862 157 862
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 557 128 557
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 448 128 448
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 764 21 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 615 2 615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 137
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 204 298 204 298
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 733 824 722 398 11 426
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP