CABINET COTELLE HUBERT SA - 329073779 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 702 34 702 599
Fonds commercial AH 442 871 442 871 442 871
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 195 176 142 485 52 691 13 862
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 625 29 625 29 625
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 122
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 402 21 402 21 398
TOTAL (I) BJ 723 776 177 188 546 589 513 478
Matières premières, approvisionnements BL 4 041 4 041 6 518
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 643 400 144 569 498 831 470 491
Autres créances BZ 36 286 36 286 21 763
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 603 109 603 109 569 194
Disponibilités CF 56 958 56 958 62 523
Charges constatées d’avance CH 24 898 24 898 21 603
TOTAL (II) CJ 1 368 692 144 569 1 224 122 1 152 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 092 468 321 757 1 770 711 1 665 570
Parts à moins d’un an CP 21 402
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 266 640 266 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 997 43 997
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 664 26 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE 281 406 359 991
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 369 422 310 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 996
TOTAL (I) DL 988 129 1 012 552
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 706
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 836 2 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 732 57 379
Dettes fiscales et sociales DY 383 182 376 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 828 5 505
Produits constatés d’avance (2) EB 204 298 211 246
TOTAL (IV) EC 782 582 653 018
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 770 711 1 665 570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 759 490 653 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 279 071 2 279 071 2 187 285
Chiffres d’affaires nets FJ 2 279 071 2 279 071 2 187 285
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 356 80 073
Autres produits FQ 51 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 326 478 2 267 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 948 19 778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 478 -197
Autres achats et charges externes FW 593 631 584 149
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 534 41 060
Salaires et traitements FY 794 276 764 180
Charges sociales FZ 310 597 302 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 752 16 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 43 789 59 850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 725 45 241
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 830 731 1 833 262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 495 748 434 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 057 238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 878 4 433
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 934 4 671
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 519 2 050
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 519 2 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 415 2 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 514 163 436 727
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 740 2 849
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 712
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 081 1 863
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 533 4 712
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 162 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 85 542
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 944 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 589 3 921
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 148 330 130 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 363 946 2 276 751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 994 524 1 966 487
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 369 422 310 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 884 12 494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 110 110
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 477 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 640 54 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 145 4
ACQUISITIONS Total Général 0G 692 359 54 558
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 477 574 477 574
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 019 195 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 122 51 027
DIMINUTIONS Total Général I4 23 141 723 776
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 103 599 34 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 778 14 152 16 445 142 485
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 881 14 752 16 445 177 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 4 996 85 5 081
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 124 252 43 789 23 472 144 569
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 124 252 43 789 23 472 144 569
TOTAL GENERAL 7C 129 248 43 874 28 553 144 569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 789 23 472
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 85 5 081
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 402 21 402
Clients douteux ou litigieux VA 173 291
Autres créances clients UX 470 109
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 838
T. V. A. VB 8 977
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 813
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 659
Charges constatées d’avance VS 24 898
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 725 987 725 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 17
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 689 11 597 23 092
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 732 59 732
Personnel et comptes rattachés 8C 123 128 123 128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 702 109 702
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 124 371 124 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 569 20 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 103 248 103 248
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 828 2 828
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 204 298 204 298
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 782 582 759 490 23 092
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 34 689
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP