CABINET COTELLE HUBERT SA - 329073779 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 702 34 103 599 1 291
Fonds commercial AH 442 871 442 871 442 871
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 158 640 144 778 13 862 26 987
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 625 29 625 29 625
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 122 5 122 5 122
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 398 21 398 21 391
TOTAL (I) BJ 692 359 178 881 513 478 527 288
Matières premières, approvisionnements BL 6 518 6 518 6 322
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 594 743 124 252 470 491 459 418
Autres créances BZ 21 763 21 763 52 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 569 194 569 194 520 038
Disponibilités CF 62 523 62 523 29 397
Charges constatées d’avance CH 21 603 21 603 22 787
TOTAL (II) CJ 1 276 345 124 252 1 152 092 1 090 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 968 704 303 133 1 665 570 1 617 867
Parts à moins d’un an CP 21 398
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 266 640 266 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 997 43 997
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 664 26 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE 359 991 326 177
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 310 265 278 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 996 6 317
TOTAL (I) DL 1 012 552 948 028
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 341 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 050 44 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 038 65 223
Dettes fiscales et sociales DY 376 838 356 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 505 5 374
Produits constatés d’avance (2) EB 211 246 198 216
TOTAL (IV) EC 653 018 669 839
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 665 570 1 617 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 653 018 669 839
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 187 285 2 187 285 2 105 661
Chiffres d’affaires nets FJ 2 187 285 2 187 285 2 105 661
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 073 24 543
Autres produits FQ 10 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 267 369 2 130 216
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 333 22 474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -197 -813
Autres achats et charges externes FW 583 594 575 926
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 060 36 270
Salaires et traitements FY 764 180 750 551
Charges sociales FZ 302 916 292 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 285 16 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 850 45 724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 241 4 081
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 833 262 1 742 970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 434 106 387 246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 238 211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 433 5 657
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 190
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 671 6 058
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 050 3 862
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 050 3 862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 621 2 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 436 727 389 443
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 849 9
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 863 1 160
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 712 1 169
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 249 239
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 542 2 179
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 791 2 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 921 -1 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 383 109 959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 276 751 2 137 443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 966 487 1 859 210
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 310 265 278 234
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 494 18 971
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 110 116
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 479 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 686 2 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 138 7
ACQUISITIONS Total Général 0G 696 397 2 475
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 999 477 574
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 514 158 640
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 145
DIMINUTIONS Total Général I4 6 513 692 359
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 410 692 1 999 34 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 699 15 593 4 514 144 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 109 16 285 6 513 178 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 996
Total Provisions réglementées 3Z 6 317 542 1 863 4 996
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 131 981 59 850 67 579 124 252
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 131 981 59 850 67 579 124 252
TOTAL GENERAL 7C 138 298 60 392 69 442 129 248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 59 850 67 579
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 542 1 863
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 398 21 398
Clients douteux ou litigieux VA 148 904
Autres créances clients UX 445 839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 539
T. V. A. VB 8 137
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 087
Charges constatées d’avance VS 21 603
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 659 507 659 507
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 341 341
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 038 57 038
Personnel et comptes rattachés 8C 118 623 118 623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 212 118 212
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 122 776 122 776
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 227 17 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 050 2 050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 505 5 505
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 211 246 211 246
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 653 018 653 018
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP