SARL DE LA ROCHE - 328908983 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 519 4 414 2 105 2 612
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 583 733 583 733 584 293
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 73 310 5 000 68 310 18 260
Prêts BF 14 250 14 250 14 250
Autres immobilisations financières BH 485 485 25 392
TOTAL (I) BJ 678 298 9 414 668 884 644 809
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 426 8 426 18 998
Autres créances BZ 2 005 909 288 886 1 717 022 1 812 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 734 029 32 950 701 078 715 839
Disponibilités CF 46 026 46 026 88 011
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 794 391 321 837 2 472 553 2 635 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 472 689 331 251 3 141 437 3 279 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 734 45 734
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 573 4 573
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 481 195 2 424 286
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 236 750 176 908
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 209 15 036
TOTAL (I) DL 2 787 463 2 666 540
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 491 179 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 868 6 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 494 55 802
Dettes fiscales et sociales DY 39 244 49 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200 200
Autres dettes EA 92 618 321 233
Produits constatés d’avance (2) EB 26 057
TOTAL (IV) EC 353 974 613 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 141 437 3 279 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 060 477 128
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 108 658
Production vendue services FG 9 500 9 500 6 000
Chiffres d’affaires nets FJ 9 500 9 500 114 658
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 500 114 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 546 7 901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 22 389
Autres achats et charges externes FW 42 483 79 731
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 158 1 751
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 507 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 87 875 112 356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -78 375 2 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 448 022 287 702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 563 7 764
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 027 8 191
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 865 220 749
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 892 228 940
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 39 295 22 802
Intérêts et charges assimilées GR 3 796 189 506
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 50 998 5 932
Total des charges financières (VI) GU 94 090 218 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 197 10 698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 349 885 292 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 960
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 560 32 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 172 4 366
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 749 36 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 210 -36 366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 346 79 666
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 540 375 631 303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 303 624 454 395
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 236 750 176 908
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 647 196 50 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 653 716 50 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 519
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 467 671 778
DIMINUTIONS Total Général I4 25 467 678 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 906 507 4 414
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 906 507 4 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 209
Total Provisions réglementées 3Z 15 036 4 172 19 209
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 250 000 38 886 288 886
Total Provisions pour dépréciation 7B 315 407 39 295 27 865 326 837
TOTAL GENERAL 7C 330 444 43 467 27 865 346 046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 39 295 27 865
- Exceptionnelles UJ 4 172
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 250
Autres immobilisations financières UT 485
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 465
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 978 444
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 029 070 2 014 335 14 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 494 51 494
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 34 679 34 679
T.V.A. VW 2 834 2 834
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 730 1 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200
Groupe et associés VI 7 868 7 868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 618 92 618
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 057 26 057
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 353 974 262 060 91 914
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP