SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 008 766 242 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 360 2 902 5 458 0
Autres immobilisations corporelles AT 169 863 78 333 91 530 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 290 191 375 000 5 915 191 0
Créances rattachées à des participations BB 1 616 986 0 1 616 986 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 087 337 457 929 7 629 408 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 1 0 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 70 735 0 70 735 0
Clients et comptes rattachés BX 495 091 0 495 091 0
Autres créances BZ 37 402 809 7 212 174 30 190 635 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 693 452 0 6 693 452 0
Disponibilités CF 769 874 0 769 874 0
Charges constatées d’avance CH 109 893 0 109 893 0
TOTAL (II) CJ 45 541 853 7 212 174 38 329 679 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 629 190 7 670 103 45 959 087 0
Parts à moins d’un an CP 1 616 986
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 603 668 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 366 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 803 353 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 806 376 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 273 764 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 757 885 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 956 900 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 236 577 0
Dettes fiscales et sociales DY 689 004 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 250 0
Produits constatés d’avance (2) EB 44 707 0
TOTAL (IV) EC 29 685 323 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 959 087 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 183 984 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 908 757 0 2 908 757 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 908 757 0 2 908 757 0
Production stockée FM -14 769 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 009 952 0
Autres produits FQ 12 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 919 952 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 111 598 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 700 0
Salaires et traitements FY 1 098 027 0
Charges sociales FZ 957 855 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 114 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 212 174 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 743 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 477 211 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 557 258 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 616 986 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 407 0
Produits financiers de participations GJ 6 457 800 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 673 167 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 365 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 495 967 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 375 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 209 467 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 584 467 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 911 500 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 966 821 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 185 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 552 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 736 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 572 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 660 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 232 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 495 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 144 949 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 043 642 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 237 265 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 806 376 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 763 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 990 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 420 859 0 6 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 370 323 0 1 627 128
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 801 101 0 1 633 643
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 982 1 008
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 249 150 178 223
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 90 274 7 907 177
DIMINUTIONS Total Général I4 0 347 407 8 087 337
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 0 0 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 087 102 7 423 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 297 393 20 012 236 169 81 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 306 408 20 114 243 593 82 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 687 032 0 687 032 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 375 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 301 156 7 212 174 3 301 156 7 212 174
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 666 156 7 587 174 3 666 156 7 587 174
TOTAL GENERAL 7C 4 353 189 7 587 174 4 353 189 7 587 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 616 986 1 616 986 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 495 091 495 091 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 476 33 476 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 286 418 37 286 418 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 915 82 915 0
Charges constatées d’avance VS 109 893 109 893 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 624 779 39 624 779 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 757 885 2 258 546 4 499 339 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 264 4 264 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 236 577 236 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 177 130 177 130 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 236 907 236 907 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 123 855 123 855 0 0
T.V.A. VW 120 800 120 800 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 312 28 312 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 952 636 21 952 636 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 250 250 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 707 44 707 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 683 323 25 183 984 4 499 339 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16 0