SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 990 8 087 904
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 422 3 526 3 896
Autres immobilisations corporelles AT 413 437 293 866 119 570
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 280 169 365 000 5 915 169
Créances rattachées à des participations BB 67 665 67 665
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 489 22 489
TOTAL (I) BJ 6 801 101 671 408 6 129 693
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 14 769 14 769
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 560 26 560
Clients et comptes rattachés BX 4 520 112 4 520 112
Autres créances BZ 16 443 178 3 301 156 13 142 022
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 000 000 9 000 000
Disponibilités CF 637 259 637 259
Charges constatées d’avance CH 123 297 123 297
TOTAL (II) CJ 30 765 177 3 301 156 27 464 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 566 277 3 972 564 33 593 713
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 603 668
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 319 615
Report à nouveau DH -943 955
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 070 698
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 967 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 687 032
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 687 032
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 001 418
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 524 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 836
Dettes fiscales et sociales DY 1 237 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 170
Produits constatés d’avance (2) EB 16 000
TOTAL (IV) EC 19 939 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 593 713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 152 254
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 873 703 3 873 703
Chiffres d’affaires nets FJ 3 873 703 3 873 703
Production stockée FM -1 462 006
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 316
Autres produits FQ 7 756
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 467 769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 259 461
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 276
Salaires et traitements FY 1 321 905
Charges sociales FZ 1 017 796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 988 189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 255
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 666 741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 198 971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 67 665
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 29 368
Produits financiers de participations GJ 2 039 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 209 799
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 249 628
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 365 000
Intérêts et charges assimilées GR 101 834
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 466 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 782 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 377 879
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 398 384
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 398 384
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 91 202
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 202
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 307 181
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 183 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 254 144
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 070 698
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -10 216
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 337 178 172 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 363 081 4 077 925
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 710 178 4 249 942
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 337 420 859
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 683 6 370 323
DIMINUTIONS Total Général I4 159 020 6 801 101
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 386 701 8 087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 284 899 21 369 8 876 297 393
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 293 213 22 071 8 876 306 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 687 032
Total Provisions pour risques et charges 5Z 687 032 687 032
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 365 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 301 156 3 301 156
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 666 156 3 666 156
TOTAL GENERAL 7C 4 353 188 4 353 188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 67 665 67 665
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 489 22 489
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 520 112 4 520 112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 981 12 981
Impôts sur les bénéfices VM 21 094 21 094
T. V. A. VB 106 003 106 003
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 667 16 667
Groupe et associés VC 20 395 341 20 395 341
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 548 108 548
Charges constatées d’avance VS 123 297 123 297
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 394 197 25 371 708 22 489
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 001 418 2 243 533 6 757 885
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 153 29 153
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 836 158 836
Personnel et comptes rattachés 8C 23 665 23 665
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 312 453 312 453
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 755 108 755 108
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 146 107 146 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 712 838 13 712 838
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 170 1 170
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 000 16 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 156 748 17 369 710 6 787 038
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19