SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 990 7 386 1 604
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 193 3 193
Autres immobilisations corporelles AT 333 985 281 706 52 279
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 305 389 2 305 389
Créances rattachées à des participations BB 40 264 40 264
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 428 17 428
TOTAL (I) BJ 2 710 178 293 213 2 416 964
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 476 775 1 476 775
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 108 605 108 605
Clients et comptes rattachés BX 2 016 824 2 016 824
Autres créances BZ 16 816 187 16 816 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 000 000 6 000 000
Disponibilités CF 13 336 966 13 336 966
Charges constatées d’avance CH 40 241 40 241
TOTAL (II) CJ 39 795 598 39 795 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 505 775 293 213 42 212 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 623 127
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -943 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 325 498
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 868 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 258 050
Dettes fiscales et sociales DY 760 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 887 064
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 212 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 887 064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 386 136 2 386 136
Chiffres d’affaires nets FJ 2 386 136 2 386 136
Production stockée FM 553 763
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 371
Autres produits FQ 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 997 359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 442 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 697
Salaires et traitements FY 1 586 818
Charges sociales FZ 1 191 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 345 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 347 971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 40 969
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 14 323
Produits financiers de participations GJ 148 037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 264 819
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 412 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 935
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 374 921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -946 404
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 720
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 720
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 130
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 320
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 468 903
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 412 858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -943 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 361
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 49 371
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 321 990 19 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 309 518 2 103 146
ACQUISITIONS Total Général 0G 641 428 2 123 048
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 715 337 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 583 2 363 081
DIMINUTIONS Total Général I4 54 298 2 710 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 540 845 7 386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 271 710 17 033 3 844 284 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 279 179 17 878 3 844 293 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 40 264 40 264
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 428 17 428
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 016 824 2 016 824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 094 21 094
T. V. A. VB 57 231 57 231
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 756 194 16 756 194
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 128 695 128 695
Charges constatées d’avance VS 40 241 40 241
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 077 971 19 020 279 57 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 000 000 9 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 219 14 219
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 258 050 258 050
Personnel et comptes rattachés 8C 28 137 28 137
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 332 770 332 770
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 343 227 343 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 730 56 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 000 958 5 000 958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 034 091 6 034 091 9 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24