SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 990 6 540 2 450
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 193 3 193
Autres immobilisations corporelles AT 318 798 268 518 50 280
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 266 209 266 209
Créances rattachées à des participations BB 32 178 32 178
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 132 11 132
TOTAL (I) BJ 641 428 279 179 362 249
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 923 011 923 011
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 686 60 686
Clients et comptes rattachés BX 199 339 199 339
Autres créances BZ 14 300 120 14 300 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 005 002 11 005 002
Disponibilités CF 14 818 876 14 818 876
Charges constatées d’avance CH 56 555 56 555
TOTAL (II) CJ 41 363 590 41 363 590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 005 017 279 179 41 725 838
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 848 656
Report à nouveau DH 87 282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 663 037
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 269 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 710 556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 003
Dettes fiscales et sociales DY 614 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 751
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 456 386
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 725 838
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 456 386
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 969 771 969 771
Chiffres d’affaires nets FJ 969 771 969 771
Production stockée FM 912 001
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 831 918
Autres produits FQ 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 713 802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 946 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 531
Salaires et traitements FY 1 219 521
Charges sociales FZ 1 044 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 166
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 356 574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -642 772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 32 178
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 48 982
Produits financiers de participations GJ 3 915 789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 122 984
Autres intérêts et produits assimilés GL 143 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 181 859
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 331
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 145 327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 485 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 274
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 274
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 844 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 844 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -830 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 941 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 278 075
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 663 037
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 831 918
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 384 406 17 132
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 185 627 160 669
ACQUISITIONS Total Général 0G 580 867 177 801
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 914 8 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 548 321 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 773 309 518
DIMINUTIONS Total Général I4 117 240 641 428
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 432 888 780 6 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 340 163 11 096 79 548 271 713
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 347 523 11 984 80 328 279 179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 871 409 871 409
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 871 409 871 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 32 178 32 178
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 132 11 132
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 199 339 199 339
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 357 32 357
T. V. A. VB 18 552 18 552
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 027 561 14 027 561
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 221 650 221 650
Charges constatées d’avance VS 56 555 56 555
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 599 324 14 556 014 43 310
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 000 000 9 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 47 460 47 460
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 003 122 003
Personnel et comptes rattachés 8C 190 500 190 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 305 390 305 390
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 172 69 172
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 015 49 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 663 095 3 663 095
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 751 9 751
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 456 386 4 456 386 9 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 990
Location, charges locatives et de copropriété XQ 175 003
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 333 196
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 436 100
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 946 289
Taxe professionnelle YW 3 153
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 81 378
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 84 531
Montant de la TVA. collectée YY 193 797
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 209 539
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP