SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 905 6 432 3 473
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 653 3 653
Autres immobilisations corporelles AT 380 753 336 510 44 244
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 149 227 149 227
Créances rattachées à des participations BB 30 918 30 918
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 483 5 483
TOTAL (I) BJ 580 867 347 523 233 344
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 510 5 510
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 169 25 169
Clients et comptes rattachés BX 430 930 430 930
Autres créances BZ 12 938 597 12 938 597
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 848 321 5 848 321
Disponibilités CF 12 454 479 12 454 479
Charges constatées d’avance CH 17 267 17 267
TOTAL (II) CJ 31 720 272 31 720 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 301 139 347 523 31 953 616
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 171 104
Report à nouveau DH 87 282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 677 552
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 606 415
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 871 409
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 871 409
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 747 494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 194
Dettes fiscales et sociales DY 796 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 773 817
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 475 792
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 953 616
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 475 792
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 065 911 1 065 911
Chiffres d’affaires nets FJ 1 065 911 1 065 911
Production stockée FM 5 510
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 539
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 102 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 397 307
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 047
Salaires et traitements FY 1 602 867
Charges sociales FZ 1 268 823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 866
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 359 173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 256 206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 30 862
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 94 037
Produits financiers de participations GJ 2 212 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 139 649
Autres intérêts et produits assimilés GL 105 427
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 457 577
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 308
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 428 269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -891 112
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 709 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 709 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 146 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 146 036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 563 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 300 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 623 154
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 677 552
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 539
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 453 1 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 381 220 19 628
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 991 101 44 796
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 387 702 65 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 982 9 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 442 384 406
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 518
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 850 269 185 627
DIMINUTIONS Total Général I4 872 693 580 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 156 1 625 5 348 6 432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 346 046 9 639 15 523 340 163
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 357 131 11 264 20 871 347 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 871 409
Total Provisions pour risques et charges 5Z 534 089 871 409 534 089 871 409
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 534 089 871 409 534 089 871 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 918 30 918
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 483 5 483
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 430 930 430 930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 137 24 137
T. V. A. VB 29 402 29 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 466 3 466
Divers VP
Groupe et associés VC 12 816 892 12 816 892
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 700 64 700
Charges constatées d’avance VS 17 267 17 267
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 423 195 13 417 712 5 483
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 93 905 93 905
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 194 158 194
Personnel et comptes rattachés 8C 292 000 292 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 401 814 401 814
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 723 54 723
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 750 47 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 653 589 3 653 589
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 773 817 773 817
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 475 792 5 475 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 169 997
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 451 747
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 775 563
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 397 307
Taxe professionnelle YW 3 165
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 74 882
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 78 047
Montant de la TVA. collectée YY 213 409
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 209 539
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16