SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 453 10 156 4 297
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 936 3 873 64
Autres immobilisations corporelles AT 377 284 342 174 35 110
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 291 778 291 778
Créances rattachées à des participations BB 695 062 695 062
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 261 4 261
TOTAL (I) BJ 1 387 702 357 131 1 030 571
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 298 18 298
Clients et comptes rattachés BX 702 294 702 294
Autres créances BZ 14 233 375 14 233 375
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 923 049 6 923 049
Disponibilités CF 1 977 662 1 977 662
Charges constatées d’avance CH 15 642 15 642
TOTAL (II) CJ 23 870 321 23 870 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 258 023 357 131 24 900 892
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 898 474
Report à nouveau DH 87 282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 185 348
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 841 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 534 089
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 534 089
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 119 625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 660
Dettes fiscales et sociales DY 679 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 580 120
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 525 222
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 900 892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 525 222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 051 323 2 051 323
Chiffres d’affaires nets FJ 2 051 323 2 051 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 386 551
Autres produits FQ 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 437 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 086 585
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 153
Salaires et traitements FY 1 790 798
Charges sociales FZ 1 103 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 059 148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -621 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 695 073
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 29 992
Produits financiers de participations GJ 2 299 012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 134 623
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 012
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 2 596 648
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 162
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 585 486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 629 327
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 260
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 260
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 450 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 450 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 450 133
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 154
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 729 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 544 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 185 348
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 386 551
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 255 1 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 376 736 6 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 704 365 699 310
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 096 284 707 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 292 14 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 086 381 220
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 412 574 991 101
DIMINUTIONS Total Général I4 1 415 952 1 387 702
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 705 1 564 1 113 10 156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 332 372 16 293 2 619 346 046
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 343 005 17 857 3 732 357 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 534 089
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 211 737 534 089 1 211 737 534 089
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 211 737 534 089 1 211 737 534 089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 695 062 695 062
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 261 4 261
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 702 294 702 294
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 104 635 104 635
T. V. A. VB 40 354 40 354
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 15 771 15 771
Divers VP
Groupe et associés VC 14 072 616 14 072 616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 642 15 642
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 650 634 15 646 373 4 261
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 921 29 921
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 660 145 660
Personnel et comptes rattachés 8C 228 030 228 030
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 339 771 339 771
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 785 97 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 230 14 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 089 704 2 089 704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 580 120 1 580 120
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 525 222 4 525 222
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 91
Location, charges locatives et de copropriété XQ 126 023
Personnel extérieur à l’entreprise YU 19 134
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 207 645
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 733 691
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 086 585
Taxe professionnelle YW 6 330
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 53 823
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 153
Montant de la TVA. collectée YY 410 037
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 142 157
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15