SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 255 9 705 4 550
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 936 3 087 849
Autres immobilisations corporelles AT 372 800 329 285 43 515
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 289 968 289 968
Créances rattachées à des participations BB 1 412 314 1 412 314
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 083 2 083
TOTAL (I) BJ 2 096 284 343 005 1 753 279
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 664 18 664
Clients et comptes rattachés BX 2 622 898 2 622 898
Autres créances BZ 13 937 633 13 937 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 346 663 8 346 663
Disponibilités CF 544 962 544 962
Charges constatées d’avance CH 8 743 8 743
TOTAL (II) CJ 25 479 563 25 479 563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 575 847 343 005 27 232 842
Parts à moins d’un an CP 1 412 314
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 757
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 574 730
Report à nouveau DH 158 236
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 165 507
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 568 951
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 211 737
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 211 737
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 029
Dettes fiscales et sociales DY 1 340 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 030 050
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 452 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 232 842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 443 729
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 833 316 3 833 316
Chiffres d’affaires nets FJ 3 833 316 3 833 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 183
Autres produits FQ 358
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 850 857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 755 300
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 550
Salaires et traitements FY 2 076 683
Charges sociales FZ 1 231 892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 271
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 163 041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -312 184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 412 314
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 8 425
Produits financiers de participations GJ 1 230 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 131 285
Autres intérêts et produits assimilés GL 182 290
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 543 575
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 543 575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 635 280
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 783
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 783
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 649
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 495 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 832 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 667 021
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 165 507
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 012
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 183
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 334 1 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 373 081 14 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 431 733 2 299 968
ACQUISITIONS Total Général 0G 819 077 2 315 658
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 400 14 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 715 376 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 886 815
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 027 336 1 704 365
DIMINUTIONS Total Général I4 1 038 451 2 096 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 744 1 361 400 9 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 324 049 18 985 10 661 332 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 333 721 20 345 11 061 343 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 211 737
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 211 737 1 211 737
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 211 737 1 211 737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 412 314 1 412 314
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 083
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 622 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 917 110
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 743
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 983 670 17 981 587 2 083
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 425 8 425
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 029 70 029
Personnel et comptes rattachés 8C 351 300 351 300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 412 490 412 490
Impôts sur les bénéfices 8E 136 797 136 797
T.V.A. VW 418 217 418 217
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 768 21 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 078 3 078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 030 050 3 030 050
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 452 154 4 443 729 8 425
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 700
Location, charges locatives et de copropriété XQ 125 326
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 85 205
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 544 069
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 755 300
Taxe professionnelle YW 22 220
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 56 330
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 78 550
Montant de la TVA. collectée YY 766 663
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP