SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION - 328768544 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 928 928
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 334 8 744 4 590
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 936 2 582 1 354
Autres immobilisations corporelles AT 369 145 321 467 47 678
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 289 928 289 928
Créances rattachées à des participations BB 140 441 140 441
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 363 1 363
TOTAL (I) BJ 819 077 333 721 485 355
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 222 17 222
Clients et comptes rattachés BX 1 652 316 1 652 316
Autres créances BZ 13 985 001 13 985 001
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 031 752 7 031 752
Disponibilités CF 665 243 665 243
Charges constatées d’avance CH 4 608 4 608
TOTAL (II) CJ 23 356 141 23 356 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 175 218 333 721 23 841 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 587 568
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 146 478
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 317 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 131 941
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 984
Dettes fiscales et sociales DY 984 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 650 231
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 709 555
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 841 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 709 555
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 50 000 50 000
Production vendue services FG 2 917 051 2 917 051
Chiffres d’affaires nets FJ 2 967 051 2 967 051
Production stockée FM -38 112
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 966
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 936 907
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 717 174
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 797
Salaires et traitements FY 736 993
Charges sociales FZ 811 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 348 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 588 859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 140 444
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 866
Produits financiers de participations GJ 1 730 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 129 782
Autres intérêts et produits assimilés GL 98 311
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24
Total des produits financiers (V) GP 1 958 127
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 320
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 957 806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 682 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 115
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 115
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 570
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 044 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 726 850
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 317 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 966
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 928
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 326 1 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 660 6 692
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 633 019 282 792
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 043 934 290 492
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 928
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 334
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 271 373 081
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 484 078 431 733
DIMINUTIONS Total Général I4 515 349 819 077
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 928 928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 533 1 211 8 744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 336 866 18 453 31 271 324 049
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 345 328 19 664 31 271 333 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 140 441 140 441
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 363
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 652 316
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 888
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 975 539
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 574
Charges constatées d’avance VS 4 608
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 783 729 15 782 366 1 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 854 4 854
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 984 65 984
Personnel et comptes rattachés 8C 229 900 229 900
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 271 137 271 137
Impôts sur les bénéfices 8E 202 605 202 605
T.V.A. VW 268 553 268 553
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 088 12 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 204 4 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 650 231 650 231
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 709 555 1 709 555
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 5 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 140 326
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 420
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 58 953
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 507 474
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 717 174
Taxe professionnelle YW 14 691
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 48 106
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 62 797
Montant de la TVA. collectée YY 587 888
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 85 419
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12