| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | 8 450 | 8 450 | ||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 65 320 | 52 992 | 12 328 | 12 328 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 8 307 | 8 307 | ||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 804 217 | 319 454 | 484 763 | 504 548 |
| Constructions | AP | 2 615 497 | 1 692 513 | 922 984 | 1 061 390 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 6 387 128 | 4 912 228 | 1 474 900 | 2 001 870 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 966 276 | 734 523 | 231 753 | 262 114 |
| Immobilisations en cours | AV | 1 687 407 | 1 687 407 | 87 660 | |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 77 582 | 77 582 | 77 582 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 6 003 | 6 003 | 6 003 | |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 180 | 180 | 180 | |
| TOTAL (I) | BJ | 12 626 368 | 7 720 159 | 4 906 208 | 4 013 676 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 3 087 647 | 20 066 | 3 067 581 | 2 807 598 |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 2 835 422 | 36 251 | 2 799 171 | 2 880 746 |
| Marchandises | BT | 533 768 | 533 768 | 408 007 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 533 473 | 533 473 | 173 550 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 3 927 867 | 396 611 | 3 531 256 | 3 105 775 |
| Autres créances | BZ | 1 311 478 | 1 311 478 | 1 927 333 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 1 345 186 | 1 345 186 | 1 151 733 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 293 994 | 293 994 | 100 637 | |
| TOTAL (II) | CJ | 13 868 835 | 452 928 | 13 415 907 | 12 555 379 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 774 | 774 | ||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 26 495 977 | 8 173 087 | 18 322 890 | 16 569 054 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 510 000 | 510 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 51 000 | 51 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | 7 880 | 7 880 | ||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 8 239 070 | 7 129 753 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 2 037 824 | 2 109 464 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | 391 046 | 333 847 | ||
| Provisions réglementées | DK | 94 238 | 101 528 | ||
| TOTAL (I) | DL | 11 331 059 | 10 243 471 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 774 | |||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 774 | |||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 186 249 | 1 821 809 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 35 426 | 44 284 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 4 144 | 37 178 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 946 449 | 2 576 063 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 614 446 | 643 348 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 1 087 980 | 55 199 | ||
| Autres dettes | EA | 1 116 361 | 1 146 746 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 6 991 056 | 6 324 626 | ||
| (V) | ED | 958 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 18 322 890 | 16 569 054 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 3 841 559 | 293 290 | 4 134 849 | 4 306 955 |
| Production vendue biens | FD | 21 983 203 | 1 041 262 | 23 024 465 | 22 770 532 |
| Production vendue services | FG | 53 422 | 3 173 | 56 594 | 44 949 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 25 878 184 | 1 337 724 | 27 215 908 | 27 122 436 |
| Production stockée | FM | -70 081 | -293 895 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 12 251 | 5 333 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 133 736 | 183 365 | ||
| Autres produits | FQ | 12 129 | 25 786 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 27 303 944 | 27 043 025 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 2 436 698 | 2 381 274 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -125 761 | -7 725 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 12 589 324 | 12 567 247 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -266 342 | -523 024 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 6 239 130 | 5 794 300 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 178 651 | 297 772 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 765 471 | 1 673 882 | ||
| Charges sociales | FZ | 639 379 | 594 004 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 821 833 | 857 369 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 102 267 | 150 678 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 96 800 | 104 418 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 24 477 450 | 23 890 196 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 2 826 494 | 3 152 829 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 4 993 | 65 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 8 124 | 6 579 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 13 117 | 6 644 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 774 | |||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 6 508 | 12 895 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 7 282 | 12 895 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 5 835 | -6 251 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 2 832 329 | 3 146 578 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 149 801 | 94 174 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 7 290 | 7 290 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 157 091 | 101 464 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 107 352 | 103 007 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 107 352 | 103 007 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 49 739 | -1 543 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 228 292 | 277 208 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 615 951 | 758 363 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 27 474 151 | 27 151 133 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 25 436 327 | 25 041 669 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 2 037 824 | 2 109 464 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | ||||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | ||||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | ||||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 61 442 | 61 442 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 6 841 828 | 821 833 | 4 943 | 7 658 718 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 6 903 270 | 821 833 | 4 943 | 7 720 159 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 94 238 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 101 528 | 7 290 | 94 238 | |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 774 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 774 | 774 | ||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 38 465 | 56 317 | 38 465 | 56 317 |
| Sur comptes clients | 6T | 352 426 | 45 950 | 1 765 | 396 611 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 390 891 | 102 267 | 40 230 | 452 928 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 492 419 | 103 041 | 47 520 | 547 941 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 180 | 180 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | ||||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | ||||
| Charges constatées d’avance | VS | 5 533 340 | 5 123 664 | 409 676 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 5 533 520 | 5 123 664 | 409 856 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 186 249 | 403 272 | 782 977 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 35 427 | 8 857 | 26 570 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 2 946 449 | 2 946 449 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 614 446 | 614 446 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 087 980 | 1 087 980 | ||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 1 116 361 | 1 116 361 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 6 986 912 | 6 177 365 | 809 547 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||