VITAMONT - 328678057 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 8 450 2 141 6 309
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 343 29 015 12 328 13 328
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 112 969 112 969 2 051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 804 217 251 449 552 768 257 087
Constructions AP 2 615 497 1 270 789 1 344 708 1 206 338
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 532 131 3 260 214 2 271 918 2 723 806
Autres immobilisations corporelles AT 836 015 605 634 230 382 242 562
Immobilisations en cours AV 24 334 24 334 150
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 77 582 77 582 77 582
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 973 5 973 5 973
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 180 180 180
TOTAL (I) BJ 10 058 692 5 532 210 4 526 482 4 529 058
Matières premières, approvisionnements BL 1 980 978 1 980 978 2 261 524
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 223 286 2 223 286 1 979 175
Marchandises BT 236 139 236 139 224 619
Avances et acomptes versés sur commandes BV 192 365 192 365 318 359
Clients et comptes rattachés BX 2 957 667 145 110 2 812 556 3 522 408
Autres créances BZ 861 703 861 703 1 458 653
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 136 961 1 136 961 819 178
Charges constatées d’avance CH 83 970 83 970 41 190
TOTAL (II) CJ 9 673 069 145 110 9 527 958 10 625 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 731 760 5 677 320 14 054 440 15 154 164
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 510 000 510 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 7 880 7 880
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 782 138 4 172 153
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 894 951 2 109 985
Subventions d’investissement DJ 522 434 617 952
Provisions réglementées DK 116 432 124 370
TOTAL (I) DL 7 884 834 7 593 340
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 602 091 2 876 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 90 760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 941 738 2 849 526
Dettes fiscales et sociales DY 507 748 684 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 35 432 110 445
Autres dettes EA 1 082 213 948 003
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 169 322 7 559 538
(V) ED 284 1 286
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 054 441 15 154 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 207 074 177 356 3 384 430 3 302 541
Production vendue biens FD 21 819 175 1 349 399 23 168 574 22 930 760
Production vendue services FG 87 706 1 302 89 008 184 800
Chiffres d’affaires nets FJ 25 113 955 1 528 057 26 642 012 26 418 101
Production stockée FM 244 111 250 749
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 633 12 617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 115 798 217 163
Autres produits FQ 10 797 703
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 026 351 26 899 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 082 534 2 068 266
Variation de stock (marchandises) FT -11 520 41 939
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 497 283 12 496 451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 337 310 -419 331
Autres achats et charges externes FW 5 929 193 5 978 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 355 406 330 879
Salaires et traitements FY 1 415 895 1 432 655
Charges sociales FZ 530 633 566 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 804 069 732 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 90 145 83 573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 88 758 202 683
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 119 707 23 514 448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 906 644 3 384 885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 802 3 546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 748 25 094
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 18 901
Différences positives de change GN 40 519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 551 88 059
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 797 43 798
Différences négatives de change GS 3 852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 797 47 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 246 40 409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 898 398 3 425 294
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 549 8 599
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 115 173 131 487
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 938 96 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 124 660 236 418
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 107 800 181 915
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 190 56 245
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 110 990 238 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 669 -1 743
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 180 795 306 509
Impôts sur les bénéfices (X) HK 836 321 1 007 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 175 562 27 223 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 280 611 25 113 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 894 951 2 109 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 124 370 7 938 116 432
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 56 765 56 765
Sur comptes clients 6T 57 548 90 145 2 583 145 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 114 313 90 145 59 348 145 110
TOTAL GENERAL 7C 238 683 90 145 67 286 261 542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 903 521 3 903 341 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 602 091 797 850 1 601 450 202 791
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 100
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 941 738 1 941 738
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 507 748 507 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 35 432 35 432
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 082 213 1 082 213
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 169 322 4 365 081 1 601 450 202 791
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42