ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 053 84 053 0 0
Fonds commercial AH 491 847 0 491 847 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ 128 858 4 322 124 536 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 35 428 22 876 12 552 0
Constructions AP 6 221 663 4 750 960 1 470 703 1 499 955
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 507 172 1 969 774 537 397 275 322
Autres immobilisations corporelles AT 6 391 957 4 889 125 1 502 832 455 261
Immobilisations en cours AV 747 410 0 747 410 26 838
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 561 627 960 895 4 600 731 551 382
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 149 867 0 149 867 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 317 547 0 317 547 193 990
TOTAL (I) BJ 22 637 428 12 682 004 9 955 424 3 990 409
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 354 863 0 354 863 546 803
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 65 566 259 2 241 632 63 324 626 35 263 486
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 383 411 0 2 383 411 1 833 205
Clients et comptes rattachés BX 21 148 413 643 393 20 505 020 15 654 090
Autres créances BZ 11 549 669 0 11 549 669 6 209 699
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 085 855 0 1 085 855 1 329 101
Charges constatées d’avance CH 7 574 308 0 7 574 308 8 263 839
TOTAL (II) CJ 109 662 777 2 885 026 106 777 752 69 100 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 300 205 15 567 030 116 733 175 73 090 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 455 230
Report à nouveau DH -7 437 396 -4 746 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 319 785 -997 821
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -424 517 3 588 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 965 424 587 878
Provisions pour charges DQ 2 771 820 1 222 187
TOTAL (III) DR 3 737 244 1 810 065
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 279 638 20 327 633
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 406 524 1 600 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 320 497 2 217 576
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 798 032 40 396 920
Dettes fiscales et sociales DY 5 518 881 2 706 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 476 20 067
Autres dettes EA 443 373 354 503
Produits constatés d’avance (2) EB 212 298 68 919
TOTAL (IV) EC 113 995 718 67 691 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 117 308 446 73 090 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 134 223 726 0 134 223 726 152 504 648
Production vendue biens FD 40 653 0 40 653 58 255
Production vendue services FG 9 884 413 0 9 884 413 11 950 902
Chiffres d’affaires nets FJ 144 148 792 0 144 148 792 164 513 805
Production stockée FM -178 601 163 985
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 69 000 95 433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 133 537 2 809 834
Autres produits FQ 317 186 196 565
Total des produits d’exploitation (I) FR 147 489 914 167 779 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 124 200 939 149 659 529
Variation de stock (marchandises) FT 310 744 -11 038 539
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 663 346 13 990 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 624 456 785 382
Salaires et traitements FY 6 231 698 7 329 961
Charges sociales FZ 2 237 146 2 770 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 418 587 487 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 425 633 1 540 817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 436 519 1 571 659
Autres charges GE 367 496 194 163
Total des charges d’exploitation (II) GF 147 916 564 167 290 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -426 650 488 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 669 16 514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 320 301 919
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 190 253 112 191
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 235 243 430 625
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 71 159
Intérêts et charges assimilées GR 1 891 520 1 835 170
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 891 520 1 906 329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 656 278 -1 475 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 082 928 -987 054
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 111 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 111 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 065 10 767
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 018 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 298 775 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 347 858 10 767
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -236 858 -10 767
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 147 836 157 168 210 247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 150 155 942 169 208 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 319 785 -997 821
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840 0 973 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 224 579 0 9 695 951
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 194 376 0 5 385 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 325 795 0 16 055 359
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 601 017 1 279 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 082 601 16 837 929
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 545 6 569 306
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 694 163 24 686 992
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 322 34 061 13 009 88 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 967 202 5 539 223 873 690 11 632 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 034 524 5 573 284 886 699 11 721 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 418 627
Provisions pour garanties données aux clients 4E 310 827
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 007 789
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 810 065 3 604 199 1 590 883 3 737 244
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 300 862 660 034 0 960 895
Sur stocks et en cours 6N 1 320 665 2 049 504 1 128 536 2 241 632
Sur comptes clients 6T 124 698 606 559 87 863 643 393
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 746 224 3 316 095 1 216 399 3 845 921
TOTAL GENERAL 7C 3 556 289 6 920 294 2 807 282 7 583 165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 862 153 2 674 260 0
- Financières UG 0 0 190 253 0
- Exceptionnelles UJ 0 298 775 111 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 317 547 0 317 547
Clients douteux ou litigieux VA 149 438 149 438 0
Autres créances clients UX 20 998 974 20 998 974 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 49 603 49 603 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 43 378 43 378 0
Impôts sur les bénéfices VM 185 447 185 447 0
T. V. A. VB 1 289 844 1 289 844 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 664 921 664 921 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 316 476 9 316 476 0
Charges constatées d’avance VS 7 574 308 7 574 308 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 589 937 40 272 390 317 547
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 279 638 14 279 638 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 798 093 120 4 797 973 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 798 032 66 798 032 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 406 450 1 406 450 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 141 106 1 141 106 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 212 664 2 212 664 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 758 662 758 662 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 476 16 476 0 0
Groupe et associés VI 11 608 431 11 608 431 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 443 373 443 373 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 212 298 212 298 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 103 675 222 98 877 249 4 797 973 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 198 093 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 420 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 420 0