ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 67 322 0 0
Fonds commercial AH 839 518 0 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 874 922 4 057 417 1 817 505 2 176 313
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 203 272 970 642 232 630 154 561
Autres immobilisations corporelles AT 1 856 558 1 451 632 404 926 284 590
Immobilisations en cours AV 43 759 0 43 759 9 004
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 382 071 65 567 316 503 152 359
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 0 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 190 782 0 190 782 190 169
TOTAL (I) BJ 10 606 345 6 612 580 3 993 766 3 954 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 382 819 72 211 310 608 225 582
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 449 278 1 026 615 30 422 663 26 451 598
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 641 933 0 3 641 933 1 783 337
Clients et comptes rattachés BX 8 230 366 97 528 8 132 838 6 564 267
Autres créances BZ 10 435 431 0 10 435 431 5 050 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 694 179 0 2 694 179 77 549
Charges constatées d’avance CH 10 574 067 0 10 574 067 12 361
TOTAL (II) CJ 67 408 074 1 196 354 66 211 720 40 165 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 014 419 7 808 934 70 205 485 44 120 057
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 455 230
Report à nouveau DH -5 200 907 -4 265 609
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 454 740 -935 298
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 586 497 4 131 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 407 810 153 921
Provisions pour charges DQ 789 891 840 376
TOTAL (III) DR 1 197 701 994 297
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 984 1 469 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 230 658 8 452 649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 429 902 1 626 510
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 217 680 21 563 290
Dettes fiscales et sociales DY 2 690 908 4 730 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 292 289 16 246
Autres dettes EA 1 361 730 1 135 299
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 64 257 151 38 994 003
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 70 041 349 44 120 057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 60 127 249 35 367 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 1 469 844
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 128 417 092 0 128 417 092 142 243 903
Production vendue biens FD 75 205 0 75 205 81 341
Production vendue services FG 10 661 625 0 10 661 625 9 205 526
Chiffres d’affaires nets FJ 139 153 922 0 139 153 922 151 530 770
Production stockée FM 157 237 61 746
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 79 311 26 319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 970 471 12 207 434
Autres produits FQ 527 667 34 994
Total des produits d’exploitation (I) FR 146 888 607 163 861 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 118 353 594 121 417 449
Variation de stock (marchandises) FT -3 400 424 8 312 850
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 089 738 10 801 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 682 715 771 424
Salaires et traitements FY 7 474 011 7 595 863
Charges sociales FZ 2 705 337 2 865 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 522 306 615 932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 141 012 10 827 966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 840 316 1 133 442
Autres charges GE 459 515 134 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 145 868 121 164 476 500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 020 486 -615 236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 11 723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 834 6 263
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 834 17 985
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 246 923 33 019
Intérêts et charges assimilées GR 335 719 315 114
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 582 642 348 133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -573 808 -330 148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 446 678 -945 383
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 20 086
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 250 20 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -9 857 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 045 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -1 812 10 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 062 10 086
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 146 903 691 163 899 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 146 448 951 164 834 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 454 740 -935 298
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 559 138 482 264
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 17 347 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 598 264 0 403 382
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 556 238 0 164 757
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 061 342 0 568 139
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 135 8 978 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 720 995
DIMINUTIONS Total Général I4 0 23 135 10 606 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 322 0 0 67 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 973 796 521 946 16 051 6 479 691
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 041 118 521 946 16 051 6 547 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 179 650
Provisions pour garanties données aux clients 4E 151 383
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 58 380
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 808 288
Total Provisions pour risques et charges 5Z 994 297 1 074 486 871 082 1 197 701
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 65 567
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 597 257 4 915 771 5 414 202 1 098 826
Sur comptes clients 6T 149 717 73 860 126 049 97 528
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 812 541 4 989 632 5 540 251 1 261 921
TOTAL GENERAL 7C 2 806 838 6 064 117 6 411 333 2 459 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 981 328 6 411 333 0
- Financières UG 0 246 923 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 190 782 0 190 782
Clients douteux ou litigieux VA 43 961 43 961 0
Autres créances clients UX 8 186 405 8 186 405 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 129 129 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 178 948 178 948 0
T. V. A. VB 2 303 025 2 303 025 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 953 329 7 953 329 0
Charges constatées d’avance VS 10 574 067 10 574 067 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 430 647 29 239 865 190 782
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 984 33 984 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 700 000 0 2 700 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 217 680 41 217 680 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 087 205 1 087 205 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 697 794 697 794 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 530 010 530 010 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 375 899 375 899 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 292 289 292 289 0 0
Groupe et associés VI 14 530 658 14 530 658 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 361 730 1 361 730 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 827 249 60 127 249 2 700 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 216 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 216 0