ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 67 322 0 0
Fonds commercial AH 839 518 0 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 882 014 4 382 059 1 499 955 1 817 505
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 300 464 1 025 141 275 322 232 630
Autres immobilisations corporelles AT 2 015 263 1 560 002 455 261 404 926
Immobilisations en cours AV 26 838 0 26 838 43 759
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 852 244 300 862 551 382 152 367
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 0 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 193 990 0 193 990 190 782
TOTAL (I) BJ 11 325 795 7 335 386 3 990 409 3 829 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 546 803 0 546 803 310 608
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 584 151 1 320 665 35 263 486 30 422 663
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 833 205 0 1 833 205 3 641 933
Clients et comptes rattachés BX 15 778 788 124 698 15 654 090 8 132 838
Autres créances BZ 6 209 699 0 6 209 699 10 435 431
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 329 101 0 1 329 101 2 694 179
Charges constatées d’avance CH 8 263 839 0 8 263 839 10 574 067
TOTAL (II) CJ 70 545 585 1 445 363 69 100 223 66 211 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 871 380 8 780 748 73 090 632 70 041 349
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 455 230
Report à nouveau DH -4 746 167 -5 200 907
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -997 821 454 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 588 676 4 586 497
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 587 878 407 810
Provisions pour charges DQ 1 222 187 789 891
TOTAL (III) DR 1 810 065 1 197 701
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 327 633 33 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 600 000 17 230 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 217 576 1 429 902
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 396 920 41 217 680
Dettes fiscales et sociales DY 2 706 272 2 690 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 067 292 289
Autres dettes EA 354 503 1 361 730
Produits constatés d’avance (2) EB 68 919 0
TOTAL (IV) EC 67 691 891 64 257 151
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 73 090 632 70 041 349
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 600 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 152 504 365 283 152 504 648 128 417 092
Production vendue biens FD 58 255 0 58 255 75 205
Production vendue services FG 11 950 902 0 11 950 902 10 661 625
Chiffres d’affaires nets FJ 164 513 522 283 164 513 805 139 153 922
Production stockée FM 163 985 157 237
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 95 433 79 311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 809 834 6 970 471
Autres produits FQ 196 565 527 667
Total des produits d’exploitation (I) FR 167 779 622 146 888 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 149 659 529 118 353 594
Variation de stock (marchandises) FT -11 038 539 -3 400 424
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 990 391 13 089 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 785 382 682 715
Salaires et traitements FY 7 329 961 7 474 011
Charges sociales FZ 2 770 098 2 705 337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 487 511 522 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 540 817 5 141 012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 571 659 840 316
Autres charges GE 194 163 459 515
Total des charges d’exploitation (II) GF 167 290 972 145 868 121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 488 651 1 020 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 514 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 301 919 8 834
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 112 191 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 430 625 8 834
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 71 159 246 923
Intérêts et charges assimilées GR 1 835 170 335 719
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 906 329 582 642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 475 704 -573 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -987 054 446 678
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 6 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 767 -9 857
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8 045
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 767 -1 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 767 8 062
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 168 210 247 146 903 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 169 208 068 146 448 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -997 821 454 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 978 510 0 262 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 720 995 0 473 381
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 606 345 0 736 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 921 0 9 224 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 194 376
DIMINUTIONS Total Général I4 16 921 0 11 325 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 322 0 0 67 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 479 691 487 511 0 6 967 202
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 547 012 487 511 0 7 034 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 159 214
Provisions pour garanties données aux clients 4E 142 192
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 508 659
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 197 701 1 690 603 1 078 240 1 810 065
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 862
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 098 826 1 320 665 1 098 826 1 320 665
Sur comptes clients 6T 97 528 101 208 74 038 124 698
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 426 057 1 493 031 1 172 864 1 746 224
TOTAL GENERAL 7C 2 623 758 3 183 635 2 251 104 3 556 289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 112 476 2 138 913 0
- Financières UG 0 71 159 112 191 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 193 990 0 193 990
Clients douteux ou litigieux VA 37 925 37 925 0
Autres créances clients UX 15 740 863 15 740 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 599 1 599 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 53 224 53 224 0
Impôts sur les bénéfices VM 178 948 178 948 0
T. V. A. VB 738 051 738 051 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 787 229 1 787 229 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 448 395 3 448 395 0
Charges constatées d’avance VS 8 263 839 8 263 839 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 444 063 30 250 073 193 990
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 327 633 20 327 633 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 600 000 0 1 600 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 396 920 40 396 920 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 907 106 907 106 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 647 014 647 014 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 711 500 711 500 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 440 652 440 652 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 067 20 067 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 354 503 354 503 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 919 68 919 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 474 315 63 874 315 1 600 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 100 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP