ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 67 322
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 882 422 3 706 109 2 176 313 2 460 549
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 073 508 918 947 154 561 173 365
Autres immobilisations corporelles AT 1 633 330 1 348 740 284 590 370 254
Immobilisations en cours AV 9 004 9 004 116 561
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 217 927 65 567 152 359 118 725
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 190 169 190 169 190 169
TOTAL (I) BJ 10 061 342 6 106 685 3 954 658 4 417 284
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 225 582 225 582 163 836
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 048 855 1 597 257 26 451 598 35 068 874
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 783 337 1 783 337 811 742
Clients et comptes rattachés BX 6 713 984 149 717 6 564 267 6 503 860
Autres créances BZ 5 050 706 5 050 706 6 964 561
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 77 549 77 549 97 612
Charges constatées d’avance CH 12 361 12 361 11 513
TOTAL (II) CJ 41 912 374 1 746 974 40 165 400 49 621 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 973 716 7 853 658 44 120 057 54 039 281
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 455 230
Report à nouveau DH -4 265 609 -657 448
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -935 298 -3 608 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 131 757 5 067 055
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 153 921 176 288
Provisions pour charges DQ 840 376 726 389
TOTAL (III) DR 994 297 902 677
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 469 844 4 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 452 649 6 138 422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 626 510 1 319 232
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 563 290 35 709 570
Dettes fiscales et sociales DY 4 730 165 4 107 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 246 9 914
Autres dettes EA 1 135 299 780 849
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 994 003 48 069 550
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 120 057 54 039 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 452 649
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 142 243 903 142 243 903 130 096 040
Production vendue biens FD 81 341 81 341 74 235
Production vendue services FG 9 205 526 9 205 526 7 840 011
Chiffres d’affaires nets FJ 151 530 770 151 530 770 138 010 286
Production stockée FM 61 746 -78 505
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 319 6 531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 207 434 2 852 786
Autres produits FQ 34 994 6 841
Total des produits d’exploitation (I) FR 163 861 264 140 797 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 121 417 449 110 184 093
Variation de stock (marchandises) FT 8 312 850 9 377 246
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 801 756 9 077 181
Impôts, taxes et versements assimilés FX 771 424 856 807
Salaires et traitements FY 7 595 863 7 115 426
Charges sociales FZ 2 865 476 2 890 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 615 932 630 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 827 966 1 996 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 133 442 670 560
Autres charges GE 134 342 384 959
Total des charges d’exploitation (II) GF 164 476 500 143 183 724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -615 236 -2 385 786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 723 2 018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 263 4 480
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 985 6 498
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 019 62 899
Intérêts et charges assimilées GR 315 114 1 134 013
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 348 133 1 196 912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -330 148 -1 190 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -945 383 -3 576 200
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 086
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 363
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 560
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000 30 240
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 000 70 163
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 086 -70 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 163 899 335 140 804 437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 164 834 633 144 412 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -935 298 -3 608 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 482 264
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 478 593 242 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 522 603 33 635
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 908 037 276 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 9 004
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 123 238 8 598 264
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 556 238
DIMINUTIONS Total Général I4 123 238 10 061 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 322 67 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 357 863 615 932 5 973 796
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 425 185 615 932 6 041 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 685
Provisions pour garanties données aux clients 4E 63 618
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 24 912
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 893 082
Total Provisions pour risques et charges 5Z 902 677 1 176 460 1 084 841 994 297
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 65 567
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 463 741 10 599 669 10 466 153 1 597 257
Sur comptes clients 6T 115 683 228 297 194 263 149 717
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 644 991 10 827 965 10 660 415 1 812 541
TOTAL GENERAL 7C 2 547 668 12 004 426 11 745 256 2 806 838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 961 407 11 725 170
- Financières UG 33 019
- Exceptionnelles UJ 10 000 20 086
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 190 169
Clients douteux ou litigieux VA 32 635
Autres créances clients UX 6 681 350
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 482
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 64 165
Impôts sur les bénéfices VM 178 948
T. V. A. VB 1 772 866
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 030 246
Charges constatées d’avance VS 12 361
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 967 220 11 777 051 190 169
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 469 844 1 469 844
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 000 000 2 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 563 290 21 563 290
Personnel et comptes rattachés 8C 936 646 936 646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 746 311 746 311
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 423 838 2 423 838
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 623 370 623 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 246 16 246
Groupe et associés VI 6 452 649 6 452 649
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 135 299 1 135 299
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 367 493 35 367 493 2 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP