ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 67 322 1 129
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 752 386 3 291 837 2 460 549 2 750 300
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 042 590 869 225 173 365 197 976
Autres immobilisations corporelles AT 1 567 056 1 196 802 370 254 392 708
Immobilisations en cours AV 116 561 116 561 95 030
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 184 292 65 567 118 725 140 637
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 190 169 190 169 190 169
TOTAL (I) BJ 9 908 037 5 490 753 4 417 284 4 755 609
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 163 836 163 836 242 341
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 532 614 1 463 741 35 068 874 44 879 805
Avances et acomptes versés sur commandes BV 811 742 811 742 2 043 968
Clients et comptes rattachés BX 6 619 542 115 683 6 503 860 10 023 386
Autres créances BZ 6 964 561 6 964 561 8 497 713
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 97 612 97 612 282 406
Charges constatées d’avance CH 11 513 11 513 -6 004
TOTAL (II) CJ 51 201 421 1 579 424 49 621 998 65 963 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 109 458 7 070 176 54 039 281 70 719 226
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 455 230
Report à nouveau DH -657 448 636 719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 608 161 -1 294 167
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 067 055 8 675 216
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 176 288 201 677
Provisions pour charges DQ 726 389 694 570
TOTAL (III) DR 902 677 896 247
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 315 42 040
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 138 422 11 121 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 319 232 1 280 109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 709 570 44 860 620
Dettes fiscales et sociales DY 4 107 248 2 809 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 914 207 627
Autres dettes EA 780 849 826 846
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 069 550 61 147 764
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 039 281 70 719 226
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 130 096 040 130 096 040 158 271 017
Production vendue biens FD 74 235 74 235 89 794
Production vendue services FG 7 840 011 7 840 011 9 666 295
Chiffres d’affaires nets FJ 138 010 286 138 010 286 168 027 106
Production stockée FM -78 505 95 541
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 531 46 698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 852 786 1 926 310
Autres produits FQ 6 841 8 360
Total des produits d’exploitation (I) FR 140 797 938 170 104 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 110 184 093 152 817 366
Variation de stock (marchandises) FT 9 377 246 -7 703 853
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 077 181 10 208 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 856 807 915 914
Salaires et traitements FY 7 115 426 8 505 546
Charges sociales FZ 2 890 457 3 149 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 630 247 605 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 996 750 1 316 358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 670 560 731 061
Autres charges GE 384 959 98 877
Total des charges d’exploitation (II) GF 143 183 724 170 644 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 385 786 -540 565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 018 4 475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 480 46 183
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 498 50 658
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 899 47 268
Intérêts et charges assimilées GR 1 134 013 760 326
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 196 912 807 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 190 414 -756 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 576 200 -1 297 501
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 363
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 560
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 240
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 163
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 163 3 333
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 140 804 437 170 158 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 144 412 598 171 452 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 608 161 -1 294 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 396 430
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 164 759 404 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 481 616 40 987
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 553 215 445 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 804 8 478 593
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 522 603
DIMINUTIONS Total Général I4 90 804 9 908 037
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 193 1 129 67 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 728 745 629 118 5 357 863
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 794 938 630 247 5 425 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 086
Provisions pour garanties données aux clients 4E 109 603
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 30 240
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 740 749
Total Provisions pour risques et charges 5Z 896 247 700 799 694 369 902 677
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 65 567
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 189 011 1 940 827 1 666 097 1 463 741
Sur comptes clients 6T 155 649 55 924 95 890 115 683
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 347 328 2 059 650 1 761 987 1 644 991
TOTAL GENERAL 7C 2 243 575 2 760 449 2 456 356 2 547 668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 667 309 2 456 356
- Financières UG 62 899
- Exceptionnelles UJ 30 240
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 190 169 190 169
Clients douteux ou litigieux VA 35 980 35 980
Autres créances clients UX 6 583 563 6 583 563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 313 18 313
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 178 948 178 948
T. V. A. VB 1 982 780 1 982 780
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 60 066 60 066
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 724 454 4 724 454
Charges constatées d’avance VS 11 513 11 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 785 786 13 595 616 190 169
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 315 4 315
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 709 570 35 709 570
Personnel et comptes rattachés 8C 1 025 531 1 025 531
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 327 575 1 327 575
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 220 488 1 220 488
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 533 655 533 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 914 9 914
Groupe et associés VI 6 138 422 6 138 422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 780 849 780 849
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 750 317 46 750 317
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 244
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 244