ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 66 193 1 129 6 442
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 632 789 2 882 489 2 750 300 3 045 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 012 484 814 508 197 976 86 959
Autres immobilisations corporelles AT 1 424 457 1 031 748 392 708 474 419
Immobilisations en cours AV 95 030 95 030 20 746
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 143 305 2 668 140 637 143 305
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 190 169 190 169 190 069
TOTAL (I) BJ 9 553 215 4 797 606 4 755 609 4 955 305
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 242 341 242 341 146 800
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 46 068 816 1 189 011 44 879 805 37 665 191
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 043 968 2 043 968 608 738
Clients et comptes rattachés BX 10 179 035 155 649 10 023 386 10 732 744
Autres créances BZ 8 009 379 8 009 379 6 012 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 282 406 282 408 307 710
Charges constatées d’avance CH -6 004 -6 004 73 156
TOTAL (II) CJ 66 819 942 1 344 660 65 475 282 55 546 455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 76 373 158 6 142 266 70 230 892 60 501 760
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 455 230 5 138 861
Report à nouveau DH 636 719 636 719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 294 167 316 368
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 675 216 9 969 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 201 677 253 922
Provisions pour charges DQ 694 570 498 528
TOTAL (III) DR 896 247 752 450
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 040
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 121 115 13 780 136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 280 109 1 451 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 860 620 31 438 772
Dettes fiscales et sociales DY 2 809 408 2 865 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 207 627 3 785
Autres dettes EA 338 511 240 488
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 60 659 430 49 779 927
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 70 230 892 60 501 760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 11 121 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 271 017 158 271 017 156 613 648
Production vendue biens FD 89 794 89 794
Production vendue services FG 9 666 295 9 666 295 11 949 183
Chiffres d’affaires nets FJ 168 027 106 168 027 106 168 562 830
Production stockée FM 95 541 39 078
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 46 698 26 177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 926 310 2 286 810
Autres produits FQ 8 360 26 017
Total des produits d’exploitation (I) FR 170 104 014 170 940 912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 152 817 366 148 432 814
Variation de stock (marchandises) FT -7 703 853 -2 973 505
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 208 196 11 176 300
Impôts, taxes et versements assimilés FX 915 914 853 243
Salaires et traitements FY 8 505 546 7 776 437
Charges sociales FZ 3 149 359 2 841 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 605 755 528 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 316 358 781 121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 731 061 643 950
Autres charges GE 98 877 110 822
Total des charges d’exploitation (II) GF 170 644 579 170 171 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -540 565 769 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 475 8 416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 183 50 449
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 658 58 865
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 268
Intérêts et charges assimilées GR 760 326 431 513
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 807 593 431 513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -756 936 -372 648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 297 501 397 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 333 15 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 333 15 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 075
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 333 -42 738
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 170 158 005 171 015 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 171 452 172 170 698 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 294 167 316 368
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 776 122 5 956 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 481 516 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 164 478 5 956 709
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 95 030
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 547 982 19 990 8 164 759
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 481 616
DIMINUTIONS Total Général I4 5 547 982 19 990 9 553 215
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 880 5 313 66 193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 148 293 600 442 19 990 4 728 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 209 173 605 755 19 990 4 794 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 122 491
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 773 756
Total Provisions pour risques et charges 5Z 752 450 775 661 631 864 896 247
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 668
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 699 772 1 189 011 699 772 1 189 011
Sur comptes clients 6T 101 665 127 347 73 363 155 649
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 801 437 1 319 026 773 135 1 347 328
TOTAL GENERAL 7C 1 553 887 2 094 686 1 404 999 2 243 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 047 419 1 404 999
- Financières UG 47 268
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 190 169 190 169
Clients douteux ou litigieux VA 38 777 9 773 29 004
Autres créances clients UX 10 140 258 10 140 258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 577 20 577
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 31 475 31 475
Impôts sur les bénéfices VM 178 948 178 948
T. V. A. VB 1 816 738 1 816 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 37 371 37 371
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 412 603 6 412 603
Charges constatées d’avance VS -6 004 -6 004
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 860 913 18 641 740 219 173
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 42 040 42 040
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 860 620 44 860 620
Personnel et comptes rattachés 8C 1 259 761 1 259 761
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 580 758 580 758
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 363 580 363 580
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 605 309 605 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 207 627 207 627
Groupe et associés VI 11 121 115 11 121 115
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 826 846 826 846
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 59 867 655 59 867 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 252
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 252