ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 60 880 6 442 11 756
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 529 148 2 483 443 3 045 706 1 101 589
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 860 028 773 069 86 959 77 293
Autres immobilisations corporelles AT 1 366 200 891 782 474 419 326 538
Immobilisations en cours AV 20 746 20 746 967 694
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 143 305 143 305 143 305
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 190 069 190 069 188 569
TOTAL (I) BJ 9 164 478 4 209 173 4 955 305 3 804 405
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 146 800 146 800 107 723
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 364 963 699 772 37 665 191 34 684 238
Avances et acomptes versés sur commandes BV 608 738 608 738
Clients et comptes rattachés BX 10 834 408 101 665 10 732 744 8 793 482
Autres créances BZ 6 012 117 6 012 117 4 081 270
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 307 710 307 710 901 269
Charges constatées d’avance CH 73 156 73 156 40 741
TOTAL (II) CJ 56 347 892 801 437 55 546 455 48 608 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 512 370 5 010 610 60 501 760 52 413 128
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 138 861 4 581 546
Report à nouveau DH 636 719 636 719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 316 368 557 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 969 383 9 653 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 253 922 163 360
Provisions pour charges DQ 498 528 651 670
TOTAL (III) DR 752 450 815 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 726
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 780 136 6 477 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 451 640 877 472
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 438 772 31 305 540
Dettes fiscales et sociales DY 2 865 105 2 345 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 785 160
Autres dettes EA 240 488 585 744
Produits constatés d’avance (2) EB 251 489
TOTAL (IV) EC 49 779 927 41 945 083
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 501 760 52 413 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 726
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 156 611 124 2 524 156 613 648 141 334 512
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 949 183 11 949 183 11 507 819
Chiffres d’affaires nets FJ 168 560 306 2 524 168 562 830 152 842 331
Production stockée FM 39 078 31 412
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 177 47 331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 286 810 1 705 690
Autres produits FQ 26 017 14 739
Total des produits d’exploitation (I) FR 170 940 912 154 641 503
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 148 432 814 136 412 986
Variation de stock (marchandises) FT -2 973 505 -5 629 932
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 176 300 10 424 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 853 243 829 827
Salaires et traitements FY 7 776 437 7 367 834
Charges sociales FZ 2 841 297 2 621 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 528 778 330 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 781 121 774 327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 643 950 706 530
Autres charges GE 110 822 29 545
Total des charges d’exploitation (II) GF 170 171 257 153 868 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 769 655 773 381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 416 16 421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 449 56 863
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 865 73 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 431 513 241 992
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 431 513 241 992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -372 648 -168 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 397 007 604 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 417 8 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 417 8 125
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 075
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 738 8 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 900 55 482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 171 015 193 154 722 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 170 698 825 154 165 596
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 316 368 557 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 906 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 242 240 2 703 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 480 016 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 629 096 2 705 267
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 967 573 202 312 7 776 122
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 481 516
DIMINUTIONS Total Général I4 967 573 202 312 9 164 478
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 566 5 314 60 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 769 126 574 539 195 372 4 148 293
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 824 691 579 853 195 372 4 209 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 126 308
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 27 776
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 598 366
Total Provisions pour risques et charges 5Z 815 030 643 950 706 530 752 450
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 707 220 699 772 707 220 699 772
Sur comptes clients 6T 100 083 81 348 79 766 101 665
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 807 303 781 120 786 986 801 437
TOTAL GENERAL 7C 1 622 333 1 425 070 1 493 516 1 553 887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 425 070
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 190 069 190 069
Clients douteux ou litigieux VA 44 799 44 799
Autres créances clients UX 10 789 609 10 789 609
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 785 556 1 785 556
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 226 561 4 226 561
Charges constatées d’avance VS 73 156 73 156
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 109 751 16 874 882 234 868
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 438 772 31 438 772
Personnel et comptes rattachés 8C 1 033 581 1 033 581
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 681 482 681 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 647 149 647 149
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 502 893 502 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 785 3 785
Groupe et associés VI 13 780 136 13 780 136
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 240 488 240 488
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 328 287 48 328 287
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 242
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 242