ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 322 55 566 11 756
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 283 260 2 181 671 1 101 589 1 231 779
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 847 141 769 848 77 293 100 522
Autres immobilisations corporelles AT 1 144 145 817 607 326 538 402 092
Immobilisations en cours AV 967 694 967 694 6 739
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 143 305 143 305 143 305
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 148 142 148 142 148 142
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 188 569 188 569 188 569
TOTAL (I) BJ 7 629 096 3 824 691 3 804 405 3 060 668
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 107 723 107 723 76 311
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 391 458 707 220 34 684 238 29 151 533
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 893 565 100 083 8 793 482 5 220 615
Autres créances BZ 4 081 270 4 081 270 3 770 372
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 901 269 901 269 1 038 593
Charges constatées d’avance CH 40 741 40 741 4 589
TOTAL (II) CJ 49 416 026 807 303 48 608 724 39 262 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 045 122 4 631 994 52 413 128 42 322 681
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 51 833
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 581 546 4 298 553
Report à nouveau DH 636 719 636 719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 557 315 476 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 653 015 9 288 825
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 163 360 163 329
Provisions pour charges DQ 651 670 541 263
TOTAL (III) DR 815 030 704 592
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 726 26 691
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 477 315 2 976 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 877 472 481 741
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 305 540 25 812 934
Dettes fiscales et sociales DY 2 345 637 2 586 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 160
Autres dettes EA 585 744 224 345
Produits constatés d’avance (2) EB 251 489 220 220
TOTAL (IV) EC 41 945 083 32 329 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 413 128 42 322 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 726 26 691
Dont emprunts participatifs EI 6 477 315
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 141 331 560 2 952 141 334 512 111 254 189
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 507 819 11 507 819 10 978 212
Chiffres d’affaires nets FJ 152 839 379 2 952 152 842 331 122 232 401
Production stockée FM 31 412 -1 321
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 47 331 19 078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 705 690 1 943 928
Autres produits FQ 14 739 10 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 154 641 503 124 204 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 136 412 986 111 390 921
Variation de stock (marchandises) FT -5 629 932 -9 666 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 424 637 9 481 284
Impôts, taxes et versements assimilés FX 829 827 784 016
Salaires et traitements FY 7 367 834 6 979 774
Charges sociales FZ 2 621 413 2 475 768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 330 955 339 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 774 327 664 216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 706 530 594 592
Autres charges GE 29 545 45 815
Total des charges d’exploitation (II) GF 153 868 122 123 089 191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 773 381 1 115 216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 421 703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 863 46 854
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 73 284 47 557
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 241 992 156 622
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 241 992 156 622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -168 708 -109 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 604 672 1 006 150
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 125 4 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 125 4 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 125 1 357
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 108 283
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 482 423 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 154 722 911 124 256 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 154 165 596 123 779 895
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 557 315 476 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 890 900 15 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 232 701 1 065 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 480 016
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 603 617 1 081 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 906 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 739 49 214 6 242 240
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 480 016
DIMINUTIONS Total Général I4 6 739 49 214 7 629 096
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 382 4 184 55 566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 491 568 326 771 49 213 3 769 126
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 542 950 330 955 49 213 3 824 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 54 860
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 134 333
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 625 837
Total Provisions pour risques et charges 5Z 704 592 706 530 596 092 815 030
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 609 993 707 220 609 993 707 220
Sur comptes clients 6T 82 016 67 106 49 039 100 083
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 692 009 774 326 659 032 807 303
TOTAL GENERAL 7C 1 396 601 1 480 856 1 255 124 1 622 333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 480 857 1 255 125
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 188 569
Clients douteux ou litigieux VA 51 833
Autres créances clients UX 8 841 732
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 983
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 178 948
T. V. A. VB 1 607 962
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 290 377
Charges constatées d’avance VS 40 741
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 204 146 12 963 743 240 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 101 726 101 726
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 305 540 31 305 540
Personnel et comptes rattachés 8C 951 349 951 349
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 694 775 694 775
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 221 694 221 694
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 477 820 477 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 160
Groupe et associés VI 6 477 315 6 477 315
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 585 744 585 744
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 251 489 251 489
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 067 611 41 067 611
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 236
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 236