ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE - 328659131 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 382 51 382
Fonds commercial AH 839 518 839 518 839 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 233 287 2 001 508 1 231 779 1 161 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 868 670 768 148 100 522 100 239
Autres immobilisations corporelles AT 1 124 004 721 912 402 092 423 786
Immobilisations en cours AV 6 739 6 739 101 145
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 143 305 143 305 143 305
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 152 152 152
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 188 569 188 569 188 569
TOTAL (I) BJ 6 603 617 3 542 950 3 060 668 3 105 722
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 76 311 76 311 77 631
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 29 761 526 609 993 29 151 533 19 535 395
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 302 631 82 016 5 220 615 3 613 368
Autres créances BZ 3 770 372 3 770 372 2 416 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 038 593 1 038 593 190 851
Charges constatées d’avance CH 4 589 4 589 8 196
TOTAL (II) CJ 39 954 022 692 009 39 262 013 25 841 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 557 639 4 234 958 42 322 681 28 947 656
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 532 800 2 532 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 091 354 1 091 354
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 253 280 253 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 298 553 4 024 638
Report à nouveau DH 636 719 636 719
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 476 119 645 335
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 288 825 9 184 126
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 163 329 884 851
Provisions pour charges DQ 541 263
TOTAL (III) DR 704 592 884 851
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 691 11 987
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 976 967 2 275 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 481 741 444 968
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 812 934 13 318 215
Dettes fiscales et sociales DY 2 586 206 2 270 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 1 500
Autres dettes EA 224 345 258 245
Produits constatés d’avance (2) EB 220 220 297 357
TOTAL (IV) EC 32 329 264 18 878 679
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 322 681 28 947 656
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 111 252 550 1 639 111 254 189 99 108 328
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 978 212 10 978 212 9 502 082
Chiffres d’affaires nets FJ 122 230 762 1 639 122 232 401 108 610 410
Production stockée FM -1 321 31 974
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 078 17 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 943 928 2 134 904
Autres produits FQ 10 321 25 291
Total des produits d’exploitation (I) FR 124 204 407 110 819 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 111 390 921 93 521 040
Variation de stock (marchandises) FT -9 666 494 -3 654 336
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 481 284 8 555 759
Impôts, taxes et versements assimilés FX 784 016 679 340
Salaires et traitements FY 6 979 774 6 680 961
Charges sociales FZ 2 475 768 2 418 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 339 299 318 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 664 216 611 048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 594 592 774 851
Autres charges GE 45 815 49 820
Total des charges d’exploitation (II) GF 123 089 191 109 955 820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 115 216 863 758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 854 49 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 557 49 864
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 156 622 60 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 156 622 60 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -109 066 -10 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 006 150 852 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 050 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 050 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 693 23 020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 693 23 020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 357 -22 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 108 283
Impôts sur les bénéfices (X) HK 423 105 184 566
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 124 256 014 110 869 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 123 779 895 110 224 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 476 119 645 335
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 883 628 7 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 980 828 385 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 480 016
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 344 471 392 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 890 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 739
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 95 401 37 792 5 232 701
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 480 016
DIMINUTIONS Total Général I4 95 401 37 792 6 603 617
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 109 7 273 51 382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 194 640 332 026 35 099 3 491 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 238 749 339 299 35 099 3 542 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 53 329
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 651 263
Total Provisions pour risques et charges 5Z 884 851 594 592 774 851 704 592
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 559 636 609 993 559 636 609 993
Sur comptes clients 6T 87 988 54 223 60 195 82 016
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 647 624 664 216 619 831 692 009
TOTAL GENERAL 7C 1 532 475 1 258 808 1 394 682 1 396 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 258 808
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 188 569
Clients douteux ou litigieux VA 41 353
Autres créances clients UX 5 261 279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 385
T. V. A. VB 1 454 007
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 270 979
Charges constatées d’avance VS 4 589
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 266 162 9 036 239 229 922
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 691 26 691
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 812 934 25 812 934
Personnel et comptes rattachés 8C 1 091 534 1 091 534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 659 970 659 970
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 425 582 425 582
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 409 120 409 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 160
Groupe et associés VI 2 976 967 2 976 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 224 345 224 345
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 220 220 220 220
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 847 523 31 847 523
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP