SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - 328581202 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 813 8 935 2 878
Fonds commercial AH 17 500 17 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 172 465 145 286 27 179 16 057
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 276 72 276 71 183
TOTAL (I) BJ 274 054 154 221 119 833 87 240
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 315 852 146 364 1 169 489 1 094 347
Autres créances BZ 119 357 119 357 115 935
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 100 207 556
Disponibilités CF 1 064 168 1 064 168 822 685
Charges constatées d’avance CH 102 555 102 555 100 272
TOTAL (II) CJ 2 602 032 146 364 2 455 669 2 340 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 876 087 300 585 2 575 502 2 428 034
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 000 200 000
Report à nouveau DH 132 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 487 397 297 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 852 529 662 632
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 190 263 538 579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 345 073 125 152
Dettes fiscales et sociales DY 1 094 474 1 021 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 930 27 384
Produits constatés d’avance (2) EB 72 233 52 350
TOTAL (IV) EC 1 722 973 1 765 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 575 502 2 428 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 722 973 1 765 402
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 054 761 6 000 4 060 761 3 835 659
Chiffres d’affaires nets FJ 4 054 761 6 000 4 060 761 3 835 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 130 42 779
Autres produits FQ 37 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 120 928 3 879 478
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 031 123 738 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 562 90 095
Salaires et traitements FY 1 467 244 1 677 735
Charges sociales FZ 697 884 844 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 634 10 479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 64 259 67 658
Autres charges GE 49 472 45 229
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 416 177 3 473 984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 704 750 405 493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 -1 447
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 -1 447
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 476 3 804
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 476 3 804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -424 -5 251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 704 326 400 242
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 200 18 488
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 35 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 5 930
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 657
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 20 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 125 14 901
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 217 054 117 654
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 121 180 3 913 519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 633 783 3 616 030
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 487 397 297 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 005 24 320
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 110 21 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 173 010 21 930
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 71 183 1 169
ACQUISITIONS Total Général 0G 252 303 44 302
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 475 172 465
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 75
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 75 72 276
DIMINUTIONS Total Général I4 22 550 274 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 110 825 8 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 953 10 808 22 475 145 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 063 11 633 22 475 154 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 135 449 64 259 53 344 146 364
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 449 64 259 53 344 146 364
TOTAL GENERAL 7C 135 449 64 259 53 344 146 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 259 53 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 276 72 276
Clients douteux ou litigieux VA 98 870 98 870
Autres créances clients UX 1 216 982 1 216 982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 114 2 114
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 031 58 031
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 965 12 965
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 247 46 247
Charges constatées d’avance VS 102 555 102 555
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 610 040 1 537 764 72 276
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 345 073 345 073
Personnel et comptes rattachés 8C 427 319 427 319
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 279 944 279 944
Impôts sur les bénéfices 8E 81 408 81 408
T.V.A. VW 263 519 263 519
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 224 42 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 190 323 190 323
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 930 20 930
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 72 233 72 233
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 722 973 1 722 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18