3SI - 328539358 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 374 058 807 737 566 321 694 340
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 000 4 000 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 460 000 239 647 220 353 243 353
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 416 2 529 886 1 194
Autres immobilisations corporelles AT 592 387 329 390 262 998 197 923
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 56 284 0 56 284 18 096
Autres immobilisations financières BH 100 0 100 100
TOTAL (I) BJ 2 490 245 1 383 303 1 106 942 1 155 006
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 62 719 0 62 719 70 493
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 0 25 5 519
Clients et comptes rattachés BX 585 677 21 477 564 201 579 848
Autres créances BZ 182 264 0 182 264 94 017
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 125 296 4 987 120 309 115 936
Disponibilités CF 3 301 396 0 3 301 396 3 417 096
Charges constatées d’avance CH 30 353 0 30 353 29 204
TOTAL (II) CJ 4 287 730 26 464 4 261 266 4 312 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 777 974 1 409 767 5 368 207 5 467 119
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 379 250 379 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 365 033 365 033
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 995 40 995
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 608 667 3 252 604
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 789 406 063
Subventions d’investissement DJ 24 868 27 368
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 575 602 4 471 313
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 150 50 750
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 290 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 696 54 393
Dettes fiscales et sociales DY 390 223 508 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 774 3 796
Produits constatés d’avance (2) EB 357 473 378 525
TOTAL (IV) EC 792 606 995 806
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 368 207 5 467 119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 198 030 27 721 225 751 296 299
Production vendue biens FD 322 358 13 179 335 537 452 086
Production vendue services FG 2 135 487 155 566 2 291 052 2 302 086
Chiffres d’affaires nets FJ 2 655 874 196 466 2 852 340 3 050 472
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 308 13 957
Autres produits FQ 28 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 885 676 3 064 440
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 153 241 135 781
Variation de stock (marchandises) FT 7 774 40 652
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 331 888 231 999
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 579 49 298
Salaires et traitements FY 1 618 474 1 616 494
Charges sociales FZ 568 582 570 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 191 516 186 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 481 2 664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 695 9 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 926 233 2 842 614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 557 221 826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 258 100
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 270 24 200
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 360 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 81 889 24 300
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 987 9 360
Intérêts et charges assimilées GR 1 882 1 588
Différences négatives de change GS 262 42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 131 10 990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 74 758 13 310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 201 235 136
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000 95
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 500 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 500 2 595
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 600 1 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 882 22 867
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 482 24 767
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 018 -22 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -113 570 -193 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 993 064 3 091 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 836 276 2 685 271
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 789 406 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 296 10 803
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 375 478 0 2 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 000 047 0 117 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 196 0 53 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 393 721 0 173 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 378 058
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 61 810 1 055 803
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 562 56 384
DIMINUTIONS Total Général I4 0 77 373 2 490 244
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 681 137 130 600 0 811 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 557 577 60 917 46 928 571 566
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 238 715 191 516 46 928 1 383 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 56 284 13 875 42 409
Autres immobilisations financières UT 100 0 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 585 677 585 677 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 182 264 182 264 0
Charges constatées d’avance VS 30 353 30 353 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 854 678 812 169 42 509
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 150 10 150 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 696 31 696 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 390 223 390 223 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 774 1 774 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 357 473 357 473 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 791 315 791 315 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 600
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP