3SI - 328539358 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 103 623 95 346 8 277
Fonds commercial AH 22 867 22 867
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 000 566 3 433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 460 000 101 647 358 352
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 875 1 875
Autres immobilisations corporelles AT 513 653 219 877 293 775
Immobilisations en cours AV 874 883 874 883
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 34 508 34 508
Autres immobilisations financières BH 100 100
TOTAL (I) BJ 2 015 512 419 314 1 596 198
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 148 936 148 936
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 246 6 246
Clients et comptes rattachés BX 777 917 777 917
Autres créances BZ 52 473 52 473
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 82 163 82 163
Disponibilités CF 1 835 966 1 835 966
Charges constatées d’avance CH 21 814 21 814
TOTAL (II) CJ 2 925 517 2 925 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 941 030 419 314 4 521 716
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 216 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 356 162
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 466 763
Subventions d’investissement DJ 39 868
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 100 393
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 449 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 257 537
Dettes fiscales et sociales DY 272 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 493
Produits constatés d’avance (2) EB 439 119
TOTAL (IV) EC 1 421 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 521 716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 068 570
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 241 510 1 995 243 505
Production vendue biens FD 471 704 48 659 520 363
Production vendue services FG 1 606 378 148 589 1 754 968
Chiffres d’affaires nets FJ 2 319 593 199 243 2 518 837
Production stockée FM
Production immobilisée FN 398 490
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 510
Autres produits FQ 11 074
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 938 913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 202 603
Variation de stock (marchandises) FT -28 881
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 756 869
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 127
Salaires et traitements FY 902 096
Charges sociales FZ 324 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 503
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 275 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 663 883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 287
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 088
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 671 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 372
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 081
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 081
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 343
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 206 413
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 952 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 485 662
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 466 763
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 510
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 9 718
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 103 624
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 441 711
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 831
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 608 033
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 107 624
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 850 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 609
DIMINUTIONS Total Général I4 2 015 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 015 3 899 95 913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 671 55 215 9 486 323 401
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 369 686 59 114 9 486 419 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 34 509
Autres immobilisations financières UT 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 777 917
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 52 474
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 21 814
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 886 814 852 205 34 609
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 449 221 96 469 302 002
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 27
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 257 537 257 537
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 272 923 272 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 494 2 494
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 439 120 439 120
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 421 323 1 068 571 302 002 50 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 69 512
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP