3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 130 458 116 758 13 700 36 488
Fonds commercial AH 762 0 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 254 10 254 0 0
Constructions AP 191 197 191 197 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 329 276 326 644 2 631 3 949
Autres immobilisations corporelles AT 255 166 253 467 1 699 4 889
Immobilisations en cours AV 0 0 0 38 352
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 559 0 46 559 46 559
TOTAL (I) BJ 963 672 898 321 65 352 130 999
Matières premières, approvisionnements BL 335 791 27 025 308 767 314 308
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 182 039 11 549 170 491 193 198
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 0 3 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 82 574 5 696 76 878 91 332
Autres créances BZ 33 386 0 33 386 64 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 145 763 0 145 763 183 620
Charges constatées d’avance CH 20 444 0 20 444 38 056
TOTAL (II) CJ 802 997 44 269 758 728 888 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 766 670 942 590 824 080 1 019 283
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 26 358
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 721 33 721
Report à nouveau DH -33 539 -182 349
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 148 810
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 333 007 332 890
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 38 352
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 38 352
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 548 184 750
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 211 185 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 082 208 629
Dettes fiscales et sociales DY 44 279 61 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 953 8 562
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 491 073 648 041
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 824 080 1 019 283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 288 909 377 045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 28 940 55 580
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 768 873 924 744
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 768 873 924 744
Production stockée FM -23 472 57 474
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 66 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 206 1 391
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 753 274 1 050 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 150 493 290 101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 981 -33 248
Autres achats et charges externes FW 341 352 404 014
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 684 18 311
Salaires et traitements FY 183 055 183 166
Charges sociales FZ 52 979 50 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 295 26 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 574 3 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 259 259
Total des charges d’exploitation (II) GF 785 672 943 605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -32 398 106 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 132
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 159
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 400 10 686
Différences négatives de change GS 102 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 502 10 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 464 -10 563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -40 862 96 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 79 49 960
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 38 352 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 431 49 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 480 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 480 175
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 951 49 785
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 029 -2 917
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 831 742 1 100 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 831 625 951 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 148 810
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 220 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 824 246 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 559 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 002 024 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 131 220 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 352 785 894 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 46 559 0
DIMINUTIONS Total Général I4 38 352 963 672 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 970 22 787 116 758 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 777 055 4 508 781 563 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 871 026 27 295 898 321 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 352 0 38 352 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 39 779 0 1 206 38 573
Sur comptes clients 6T 3 122 2 574 0 5 696
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 901 2 574 1 206 44 269
TOTAL GENERAL 7C 81 253 2 574 39 558 44 269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 574 1 206 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 38 352 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 559 0 46 559
Clients douteux ou litigieux VA 6 029 6 029 0
Autres créances clients UX 76 545 76 545 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 46 46 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 218 1 218 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 199 1 199 0
T. V. A. VB 22 818 22 818 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 106 8 106 0
Charges constatées d’avance VS 20 444 20 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 182 963 136 404 46 559
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 548 71 083 33 465 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 175 596 6 897 168 700 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 082 125 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 715 20 715 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 985 17 985 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 310 4 310 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 269 1 269 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 615 11 615 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 953 29 953 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 491 073 288 909 202 164 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP