3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 317 71 891 50 426 1 177
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 254 10 254
Constructions AP 191 197 191 197
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 329 276 324 008 5 268 2 504
Autres immobilisations corporelles AT 255 166 247 088 8 078 11 964
Immobilisations en cours AV 38 352 38 352 138 720
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 559 46 559 46 559
TOTAL (I) BJ 993 883 844 439 149 444 201 687
Matières premières, approvisionnements BL 308 525 25 873 282 653 268 926
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 148 037 13 704 134 333 154 142
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000 4 825
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 198 491 1 237 197 254 181 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 649 339 649 94 937
Charges constatées d’avance CH 23 840 23 840 17 073
TOTAL (II) CJ 1 021 544 40 814 980 730 721 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 015 427 885 253 1 130 174 923 445
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 26 358
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 721 33 721
Report à nouveau DH -226 047 -85 970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 698 -140 077
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 184 080 140 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 352
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 352 3
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 262 688 220 401
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304 015 204 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 829 249 423
Dettes fiscales et sociales DY 90 573 103 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 637 4 832
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 907 742 783 063
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 130 174 923 445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 643 737 609 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 80 000 41 537
Dont emprunts participatifs EI 292 400
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 972 262 527 639
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 972 262 527 639
Production stockée FM -20 645 -29 688
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 152 4 053
Autres produits FQ 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 952 769 502 147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 206 999 159 768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -13 411 -52 654
Autres achats et charges externes FW 354 486 335 443
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 232 16 350
Salaires et traitements FY 220 616 159 807
Charges sociales FZ 51 881 37 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 114 9 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 897 862 666 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 906 -164 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 408 3 827
Différences négatives de change GS 18 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 425 3 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 387 -3 858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 519 -168 288
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 546 7 438
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 546 27 438
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 55 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 38 352
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 407 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 861 27 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 040 -911
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 982 353 529 585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 938 655 669 662
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 698 -140 077
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 711 100 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 919 742 4 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 559
ACQUISITIONS Total Général 0G 989 012 105 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 123 079
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 100 368
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 368 824 246
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 559
DIMINUTIONS Total Général I4 100 368 993 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 772 51 119 71 891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 766 553 5 995 772 548
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 787 325 57 114 844 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 38 352
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 352 38 352
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 40 729 1 152 39 577
Sur comptes clients 6T 337 900 1 237
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 067 900 1 152 40 814
TOTAL GENERAL 7C 41 067 39 252 1 152 79 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 900 1 152
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 38 352
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 559 46 559
Clients douteux ou litigieux VA 1 570 1 570
Autres créances clients UX 124 966 124 966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 793 3 793
Impôts sur les bénéfices VM 2 210 2 210
T. V. A. VB 36 859 36 859
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 094 29 094
Charges constatées d’avance VS 23 840 23 840
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 268 891 222 332 46 559
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 262 688 134 139 128 549
Emprunts et dettes financières divers 8A 292 400 156 944 130 456 5 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 829 238 829
Personnel et comptes rattachés 8C 39 684 39 684
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 983 31 983
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 246 16 246
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 660 2 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 615 11 615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 637 11 637
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 907 742 643 737 259 005 5 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP